SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A E...

Fonds
14,823 EUR -0,06 -0,40% 25.09.2018, 21:55:08
WKN: A0NEGQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349309376 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 15,118 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,84 Hoch / Tief (heute) 14,84 / 14,82 Fondsvolumen 10,18 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 14,822 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,27 / 14,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +1,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,97 EUR -0,07 -0,47% 24.09. 08:00:00 14,900 / 15,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,20% +1,48% +2,38% +12,32% +27,67% +64,37%
relativer Return* -0,50% -2,05% -10,82% -18,99% -30,43% -41,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,50% -0,69% -0,95% -0,58% -0,60% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,33% +6,09% +3,67% +4,60% +7,42% +10,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,72 +0,50 +0,39 +0,51 +0,14
Excess Return +2,40% +8,96% +12,47% +14,39% +23,61% +18,47%

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,41% 5,46% 6,51% 7,93% 8,23% 9,07%
max. Verlust -1,65% -1,72% -6,65% -12,71% -18,19% -22,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,20% +1,21% +2,60% +4,17% +4,91% +5,89%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -2,94% -5,65% -6,93% -10,02%
Höchstkurs 15,12 15,13 15,34 15,34 15,34 15,34
Tiefstkurs 14,87 14,67 14,32 12,23 11,59 7,09
Durchschnittspreis 15,00 14,94 14,89 14,25 13,76 11,85

Fondsstrategie zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Mischund Geldmarktfonds anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine dieser Kategorien anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Kapitalzuwachs soll überwiegend aus Aktien-, Währungs-, Zins- und Bonitätschancen erreicht werden. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,20% Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B
16,50% Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus B
15,40% Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A
13,80% Swiss Rock Aktien Schweiz B
12,00% Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B
11,70% Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus, Klass A
9,70% Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer B
1,90% Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor
Stand: 31.12.2017

Ratings zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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