SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A E...

Fonds
14,710 EUR 0,00 0,00% 23.11.2017, 20:30:09
WKN: A0NEGQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349309376 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 15,000 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,74 Hoch / Tief (heute) 14,74 / 14,71 Fondsvolumen 10,84 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 14,710 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,15 / 13,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +8,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,98 EUR -0,01 -0,07% 22.11. 08:00:00 14,910 / 15,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +3,17% +8,86% +14,95% +39,18% n.a.
relativer Return +0,11% -3,16% -1,28% -13,89% -29,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -1,06% -0,11% -0,41% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,09% +3,67% +4,60% +7,42% +10,27% +10,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,46 +0,51 +0,59 +0,76 n.a.
Excess Return +8,88% +7,58% +14,80% +22,26% +36,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,03% 5,41% 5,49% 9,22% 8,21% n.a.
max. Verlust -2,39% -2,39% -4,32% -18,19% -18,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,50% +3,67% +4,17% +4,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -1,76% -6,93% -6,93% n.a.
Höchstkurs 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 n.a.
Tiefstkurs 14,72 14,41 13,70 12,23 10,77 n.a.
Durchschnittspreis 14,93 14,79 14,63 13,99 13,17 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Mischund Geldmarktfonds anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine dieser Kategorien anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Kapitalzuwachs soll überwiegend aus Aktien-, Währungs-, Zins- und Bonitätschancen erreicht werden. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,20% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.
15,00% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
14,90% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.
14,70% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.
12,20% Swiss Rock Akt.Schweiz Idx Pl. Namens-Anteile A o.N.
11,80% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.
8,90% Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile B o.N.
1,80% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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