SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A E...

Fonds
14,510 EUR +0,17 +1,19% 24.04.2018, 21:55:16
WKN: A0NEGQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349309376 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 14,800 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,52 Hoch / Tief (heute) 14,52 / 14,48 Fondsvolumen 10,34 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018)
Geld 14,510 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,27 / 14,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / -0,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,60 EUR +0,03 +0,21% 23.04. 08:00:00 14,530 / 15,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% -4,58% -1,02% -1,55% +28,94% n.a.
relativer Return -0,55% +0,44% -3,11% -11,71% -27,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% +0,15% -0,26% -0,35% -0,53% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,80% +6,09% +3,67% +4,60% +7,42% +10,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 +0,63 -0,05 +0,43 +0,53 n.a.
Excess Return -1,00% +8,69% -1,40% +16,05% +24,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,92% 9,09% 6,60% 9,02% 8,35% n.a.
max. Verlust -2,52% -6,65% -6,65% -17,75% -18,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,82% -0,82% +2,14% +3,86% +5,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,82% -3,14% -3,14% -6,17% -6,17% n.a.
Höchstkurs 14,69 15,34 15,34 15,34 15,34 n.a.
Tiefstkurs 14,32 14,32 14,32 12,23 10,96 n.a.
Durchschnittspreis 14,48 14,74 14,83 14,13 13,47 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Mischund Geldmarktfonds anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine dieser Kategorien anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Kapitalzuwachs soll überwiegend aus Aktien-, Währungs-, Zins- und Bonitätschancen erreicht werden. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,20% Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B
16,50% Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus B
15,40% Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A
13,80% Swiss Rock Aktien Schweiz B
12,00% Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B
11,70% Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus, Klass A
9,70% Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer B
1,90% Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor
Stand: 31.12.2017

Ratings zu SWISS ROCK DACHFONDS AUSGEWOGEN - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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