SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

Fonds
131,450 EUR +0,28 +0,21% 26.07.2017, 12:15:36
WKN: 926121 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112804983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 133,100 ( 376 Stk. ) Eröffnung 131,47 Hoch / Tief (heute) 131,47 / 131,45 Fondsvolumen 139,30 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 131,480 ( 381 Stk. ) Vortag 131,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,80 / 123,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +4,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 131,45 EUR +0,28 +0,21% 26.07. 12:15:36 131,480 / 133,100
KAG (EUR) 132,23 EUR +0,30 +0,23% 25.07. 08:00:00 132,230 / 132,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% +0,09% +4,41% +15,42% +32,04% +47,59%
relativer Return +1,55% +1,90% -5,89% -16,94% -31,19% -21,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +0,63% -0,50% -0,51% -0,62% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,12% +3,77% +3,52% +10,13% +5,87% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 +0,29 +0,69 +0,83 +0,82 -0,07
Excess Return +4,43% +4,08% +15,27% +23,54% +29,00% -7,71%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,78% 4,30% 4,47% 6,98% 6,22% 7,34%
max. Verlust -1,68% -1,94% -2,88% -13,42% -13,42% -24,07%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,85% +0,54% +2,54% +5,14% +5,14% +5,14%
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -0,85% -6,84% -6,84% -6,84%
Höchstkurs 133,61 133,97 133,97 136,33 136,33 136,33
Tiefstkurs 131,37 131,37 124,30 115,11 106,34 79,68
Durchschnittspreis 132,34 132,93 129,59 126,28 120,50 109,24

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Der Fonds, investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 15.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (18.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
7,88% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
5,91% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,68% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,30% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,18% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
2,08% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,85% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,80% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,70% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
1,60% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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