SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

Fonds
133,060 EUR +0,07 +0,05% 23.04.2018, 11:31:10
WKN: 926121 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112804983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 134,550 ( 372 Stk. ) Eröffnung 133,04 Hoch / Tief (heute) 133,06 / 132,97 Fondsvolumen 137,51 Mio. EUR (Stand: 19.04.2018)
Geld 133,060 ( 376 Stk. ) Vortag 132,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,78 / 129,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +1,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 132,97 EUR +0,04 +0,03% 23.04. 08:24:03 132,990 / 134,630
KAG (EUR) 133,71 EUR -0,11 -0,08% 19.04. 08:00:00 133,710 / 133,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% -2,38% +1,73% +2,27% +28,94% +60,12%
relativer Return +0,13% +2,28% -0,64% -8,34% -27,74% -31,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,76% -0,05% -0,24% -0,54% -0,32%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,94% +5,51% +3,77% +3,52% +10,13% +5,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,96 +0,12 +0,70 +0,70 +0,13
Excess Return +1,75% +9,34% +2,42% +19,77% +24,88% +14,22%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 6,20% 4,72% 6,61% 6,29% 7,25%
max. Verlust -1,51% -4,36% -4,36% -12,72% -13,42% -19,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +1,26% +3,29% +4,21% +5,97%
1-Monats-Tief +0,43% -2,93% -2,93% -3,72% -3,72% -7,93%
Höchstkurs 133,82 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36
Tiefstkurs 131,37 131,37 130,23 116,46 107,70 79,68
Durchschnittspreis 132,74 133,46 133,39 128,82 124,09 111,47

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Der Fonds, investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 15.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (18.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
7,98% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
5,21% iShares US Mortgage Backed Securities UE
3,05% Comgest Growth Emerging Markets I USD
3,03% JPM Em.M.Op.I(Acc)USD
2,17% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
1,84% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
1,81% Royal Dutch Shell PLC
1,76% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,68% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,52% Kingdom of Belgium Government Bond 5,5% 28.03.2028
Stand: 28.02.2018

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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