SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSI...

Fonds
132,610 EUR +0,10 +0,08% 21.09.2018, 19:30:46
WKN: 926121 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112804983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 132,55 Hoch / Tief (heute) 132,64 / 132,52 Fondsvolumen 136,25 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 132,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,78 / 129,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +2,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 132,50 EUR +0,09 +0,07% 21.09. 14:51:29 132,480 / 134,110
KAG (EUR) 133,15 EUR -0,09 -0,07% 20.09. 08:00:00 133,150 / 133,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,66% -0,71% +2,47% +12,41% +26,94% +68,12%
relativer Return* +0,23% -2,83% -10,24% -18,31% -29,89% -37,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,23% -0,95% -0,90% -0,56% -0,59% -0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,19% +5,51% +3,77% +3,52% +10,13% +5,87%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +0,90 +0,72 +0,51 +0,67 +0,21
Excess Return +2,49% +8,21% +12,56% +13,94% +22,88% +22,22%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 3,70% 4,48% 5,62% 6,10% 7,00%
max. Verlust -1,38% -1,70% -4,36% -9,75% -13,42% -14,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,80% +0,20% +2,07% +3,29% +3,90% +5,97%
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -2,93% -3,48% -3,72% -7,93%
Höchstkurs 134,31 136,20 137,36 137,36 137,36 137,36
Tiefstkurs 132,46 132,46 131,37 116,46 110,31 79,68
Durchschnittspreis 133,38 134,13 134,36 129,63 126,06 113,11

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS

Auflagedatum 15.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (17.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
7,91% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
5,47% iShares US Mortgage Backed Securities UE
2,52% JPM Em.M.Op.I(Acc)USD
2,22% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
1,93% Comgest Growth Emerging Markets I USD
1,80% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,72% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,54% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15.01.2028
1,51% Kingdom of Belgium Government Bond 5,5% 28.03.2028
1,41% Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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