SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN IN...

Fonds
157,240 EUR +2,00 +1,29% 20.11.2017, 09:16:19
WKN: 811427 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136171393 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 158,000 ( 45 Stk. ) Eröffnung 157,24 Hoch / Tief (heute) 157,24 / 157,24 Fondsvolumen 165,97 Mio. CHF (Stand: 16.11.2017)
Geld 157,140 ( 64 Stk. ) Vortag 155,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,98 / 150,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +12,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 157,24 EUR +2,00 +1,29% 20.11. 09:16:19 157,140 / 158,000
KAG (CHF) 183,63 CHF +1,27 +0,70% 16.11. 08:00:00 183,630 / 183,630
KAG (EUR) 156,84 EUR +0,34 +0,22% 16.11. 08:00:00 156,838 / 156,838

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +0,59% +3,43% +15,56% +37,23% +41,59%
relativer Return -1,35% -2,92% -6,99% -14,71% -31,00% -32,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% -0,98% -0,60% -0,44% -0,62% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,70% +2,38% +9,41% +7,34% +11,11% +6,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,91 +0,44 +0,41 +0,64 -0,42
Excess Return +12,95% +13,35% +12,32% +15,20% +30,27% -54,39%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 6,18% 5,79% 9,02% 8,32% 10,43%
max. Verlust -1,49% -1,61% -2,01% -12,06% -12,06% -37,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 52,78% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,96% +1,77% +2,20% +7,22% +7,22% +7,22%
1-Monats-Tief +0,96% +0,65% -0,07% -5,30% -5,30% -13,59%
Höchstkurs 185,11 185,11 185,11 185,11 185,11 198,65
Tiefstkurs 181,88 174,47 163,67 152,14 142,47 120,83
Durchschnittspreis 183,52 180,32 173,92 167,58 163,92 158,60

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen, und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Auflagedatum 03.12.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 CHF (18.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Anteil Wertpapiername
12,00% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
2,43% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
1,69% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,61% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
1,56% Nestle Holdings Inc 2,125% 14.01.2020
1,42% International Business Machines Corp 8,375% 01.11.2019
1,35% GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16.06.2025
1,30% Cisco Systems Inc 4,45% 15.01.2020
1,27% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
1,24% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AA CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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