T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND...

Fonds
11,810 USD +0,01 +0,08% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0CAFC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181329318 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 11,810 ( n.a. ) Eröffnung 11,81 Hoch / Tief (heute) 11,81 / 11,81 Fondsvolumen 433,23 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 11,810 ( n.a. ) Vortag 11,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,99 / 11,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,21% / -0,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,81 USD +0,01 +0,08% 16.08. 08:00:00 11,810 / 11,810
KAG (EUR) 10,39 EUR -0,02 -0,18% 16.08. 08:00:00 10,392 / 10,392

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,21% +6,34% +3,08% +3,35% +31,39% n.a.
relativer Return* -0,48% -0,24% +0,10% -0,23% -0,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,48% -0,08% +0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,53% -8,84% +6,18% +11,72% +19,74% -6,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 -0,07 +0,70 +0,45 +0,63 n.a.
Excess Return -0,82% -0,32% +5,13% +4,57% +8,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,17% 2,16% 2,41% 2,44% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,76% -3,09% -4,36% -4,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,77% +0,77% +1,83% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% 0,00% -1,51% -2,03% -2,03% n.a.
Höchstkurs 11,80 11,80 11,99 11,99 11,99 n.a.
Tiefstkurs 11,72 11,62 11,62 11,20 10,41 n.a.
Durchschnittspreis 11,76 11,73 11,83 11,67 11,40 n.a.

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in US-Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden, von Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset- Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 07.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brian Brennan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,38% United States Treasury Note/Bond 2% 31.08.2021
2,34% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.01.2023
1,97% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2027
1,45% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
1,07% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2047
0,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
0,87% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2046
0,82% United States Treasury Note/Bond 2% 31.10.2022
0,69% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2047
0,62% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.05.2019
Stand: 30.06.2018

Ratings zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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