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T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND...
26,260 EUR
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-0,26%
28.06.2017, 08:00:00
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| WKN: | 767378 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0133099654 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
| KAG: | T. Rowe Price Investment Services Inc... | |||
| Brief | 26,260 | ( n.a. ) | Eröffnung | 26,26 | Hoch / Tief (heute) | 26,26 / 26,26 | Fondsvolumen | 860,70 Mio. USD (Stand: 26.06.2017) | |
| Geld | 26,260 | ( n.a. ) | Vortag | 26,33 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 28,42 / 22,73 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,23% / +20,05% |
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T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND...
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Alle Kurse zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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29,88 USD | +0,04 | +0,13% | 28.06. | 08:00:00 | 29,880 / 29,880 | |
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26,26 EUR | -0,07 | -0,26% | 28.06. | 08:00:00 | 26,260 / 26,260 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien USAPerformance-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,23% | -0,96% | +17,33% | +43,11% | +111,00% | +87,90% |
| relativer Return | +0,91% | -0,22% | -1,13% | -8,75% | -5,57% | -21,85% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,91% | -0,07% | -0,09% | -0,25% | -0,10% | -0,21% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,20% | +18,45% | +4,97% | +27,97% | +28,01% | +11,76% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,27 | +0,52 | +0,46 | +0,77 | +1,07 | +0,00 |
| Excess Return | +20,07% | +14,84% | +19,18% | +44,18% | +87,89% | +1,39% |
Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,51% | 7,37% | 8,83% | 13,05% | 12,37% | 20,09% |
| max. Verlust | -0,96% | -2,64% | -3,55% | -16,46% | -16,46% | -58,41% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 52,78% | 65,00% | 59,17% |
| 1-Monats-Hoch | +1,36% | +1,36% | +7,47% | +9,96% | +9,96% | +15,17% |
| 1-Monats-Tief | +1,36% | +0,24% | -1,56% | -7,96% | -7,96% | -29,02% |
| Höchstkurs | 30,09 | 30,09 | 30,09 | 30,09 | 30,09 | 30,09 |
| Tiefstkurs | 29,32 | 28,77 | 24,89 | 22,18 | 15,65 | 8,13 |
| Durchschnittspreis | 29,73 | 29,43 | 28,11 | 26,14 | 23,92 | 19,38 |
Fondsstrategie zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von USGroßunternehmen mit in der Regel mäßigem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder über der vom Russell 1000 Index abgedeckten Spanne. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Fondsprospekte zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
Stammdaten zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| Auflagedatum | 28.06.2001 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Linehan, Rogers, Finn, McPherson |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 15.000 USD |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Total Expense Ratio | 1,61% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,19% | Philip Morris International Inc |
| 1,84% | Medtronic PLC |
| 1,77% | Bank of New York Mellon Corp/The |
| 1,67% | Twenty-First Century Fox Inc |
| 1,50% | Johnson Controls International plc |
| 1,29% | Ameriprise Financial Inc |
| 1,21% | XL Group Ltd |
| 0,83% | TE Connectivity Ltd |
| 0,78% | NextEra Energy Inc 6,123% 01.09.2019 |
| 0,72% | Las Vegas Sands Corp |
Stand: 31.03.2017
Ratings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.03.2017 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.05.2017 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | (C) | 31.05.2017 | |
| Lipper Leaders |
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29.06.2017 | |
| €uro FondsNote | 3 | 31.05.2017 | |