T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND...

Fonds
33,390 USD -0,14 -0,42% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: 767378 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133099654 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 33,390 ( n.a. ) Eröffnung 33,39 Hoch / Tief (heute) 33,39 / 33,39 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 33,390 ( n.a. ) Vortag 33,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,51 / 30,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +9,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 33,39 USD -0,14 -0,42% 24.09. 08:00:00 33,390 / 33,390
KAG (EUR) 28,40 EUR -0,15 -0,53% 24.09. 08:00:00 28,398 / 28,398

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,19% +3,63% +11,49% +36,30% +76,09% +159,57%
relativer Return* -0,80% -1,89% -8,07% -9,96% -19,41% -29,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,80% -0,64% -0,70% -0,29% -0,36% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,36% +0,66% +18,45% +4,97% +27,97% +28,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +1,28 +1,06 +0,50 +0,67 +0,21
Excess Return +9,74% +26,13% +41,93% +28,08% +48,77% +67,26%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,85% 8,77% 10,88% 11,66% 11,94% 19,04%
max. Verlust -1,36% -1,99% -11,21% -13,16% -16,46% -48,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,58% +2,39% +4,04% +6,38% +7,83% +18,25%
1-Monats-Tief +1,58% +0,69% -3,87% -8,66% -8,66% -23,63%
Höchstkurs 33,53 33,53 34,51 34,51 34,51 34,51
Tiefstkurs 32,75 31,51 30,56 22,18 21,12 8,13
Durchschnittspreis 33,04 32,56 32,11 28,70 27,08 21,17

Fondsstrategie zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen, die im Verhältnis zum früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von USGroßunternehmen mit in der Regel mäßigem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder über der vom Russell 1000 Index abgedeckten Spanne. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.

Fondsprospekte zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 28.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater J.Linehan, M. Finn, H. McPherson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,79% JPMorgan Chase & Co
3,46% Microsoft Corp
3,39% Wells Fargo & Co
2,74% Exxon Mobil Corp
2,24% Twenty-First Century Fox Inc
2,21% Tyson Foods Inc
2,17% Cisco Systems Inc
2,11% Pfizer Inc
2,01% Medtronic PLC
1,90% Morgan Stanley
Stand: 30.06.2018

Ratings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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