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T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND...
33,390 USD
-0,14
-0,42%
24.09.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | 767378 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0133099654 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
| KAG: | T. Rowe Price Investment Services Inc... | |||
| Brief | 33,390 | ( n.a. ) | Eröffnung | 33,39 | Hoch / Tief (heute) | 33,39 / 33,39 | Fondsvolumen | 1,10 Mrd. USD (Stand: 21.09.2018) | |
| Geld | 33,390 | ( n.a. ) | Vortag | 33,53 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 34,51 / 30,56 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,19% / +9,26% |
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T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND...
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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33,39 USD | -0,14 | -0,42% | 24.09. | 08:00:00 | 33,390 / 33,390 | |
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28,40 EUR | -0,15 | -0,53% | 24.09. | 08:00:00 | 28,398 / 28,398 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien USAPerformance-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,19% | +3,63% | +11,49% | +36,30% | +76,09% | +159,57% |
| relativer Return* | -0,80% | -1,89% | -8,07% | -9,96% | -19,41% | -29,10% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,80% | -0,64% | -0,70% | -0,29% | -0,36% | -0,29% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +5,36% | +0,66% | +18,45% | +4,97% | +27,97% | +28,01% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 | +1,28 | +1,06 | +0,50 | +0,67 | +0,21 |
| Excess Return | +9,74% | +26,13% | +41,93% | +28,08% | +48,77% | +67,26% |
Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,85% | 8,77% | 10,88% | 11,66% | 11,94% | 19,04% |
| max. Verlust | -1,36% | -1,99% | -11,21% | -13,16% | -16,46% | -48,32% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 58,33% | 61,11% | 58,33% | 62,50% |
| 1-Monats-Hoch | +1,58% | +2,39% | +4,04% | +6,38% | +7,83% | +18,25% |
| 1-Monats-Tief | +1,58% | +0,69% | -3,87% | -8,66% | -8,66% | -23,63% |
| Höchstkurs | 33,53 | 33,53 | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 |
| Tiefstkurs | 32,75 | 31,51 | 30,56 | 22,18 | 21,12 | 8,13 |
| Durchschnittspreis | 33,04 | 32,56 | 32,11 | 28,70 | 27,08 | 21,17 |
Fondsstrategie zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen, die im Verhältnis zum früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von USGroßunternehmen mit in der Regel mäßigem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder über der vom Russell 1000 Index abgedeckten Spanne. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Fondsprospekte zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
Stammdaten zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| Auflagedatum | 28.06.2001 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | J.Linehan, M. Finn, H. McPherson |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 15.000 USD |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 3,79% | JPMorgan Chase & Co |
| 3,46% | Microsoft Corp |
| 3,39% | Wells Fargo & Co |
| 2,74% | Exxon Mobil Corp |
| 2,24% | Twenty-First Century Fox Inc |
| 2,21% | Tyson Foods Inc |
| 2,17% | Cisco Systems Inc |
| 2,11% | Pfizer Inc |
| 2,01% | Medtronic PLC |
| 1,90% | Morgan Stanley |
Stand: 30.06.2018
Ratings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - A USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.03.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.08.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 | |