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WKN: | 767378 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0133099654 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
KAG: | T. Rowe Price Investment Services Inc... |
Brief | 31,710 | ( n.a. ) | Eröffnung | 31,71 | Hoch / Tief (heute) | 31,71 / 31,71 | Fondsvolumen | 1,00 Mrd. USD (Stand: 22.02.2019) | |
Geld | 31,710 | ( n.a. ) | Vortag | 31,59 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 33,53 / 27,94 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +5,03% / -1,89% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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31,71 USD | +0,12 | +0,38% | 22.02. | 08:00:00 | 31,710 / 31,710 | |
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27,96 EUR | +0,08 | +0,29% | 22.02. | 08:00:00 | 27,959 / 27,959 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +5,03% | +3,17% | +6,70% | +31,11% | +64,55% | +284,20% |
relativer Return* | -0,84% | -3,41% | -6,30% | -11,35% | -17,69% | -25,21% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,84% | -1,15% | -0,54% | -0,33% | -0,32% | -0,24% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +11,85% | -7,76% | +0,66% | +18,45% | +4,97% | +27,97% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 | +0,36 | +0,93 | +0,36 | +0,44 | +0,60 |
Excess Return | -1,87% | +8,38% | +35,03% | +20,03% | +31,98% | +198,40% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,38% | 17,09% | 13,44% | 11,29% | 12,50% | 15,48% |
max. Verlust | -1,55% | -13,20% | -16,67% | -19,04% | -19,04% | -25,25% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 63,89% | 63,33% | 68,33% |
1-Monats-Hoch | +4,83% | +8,27% | +8,27% | +8,27% | +8,27% | +11,14% |
1-Monats-Tief | +4,83% | -7,41% | -7,41% | -7,41% | -7,41% | -16,44% |
Höchstkurs | 31,71 | 32,19 | 33,53 | 34,51 | 34,51 | 34,51 |
Tiefstkurs | 30,11 | 27,94 | 27,94 | 22,88 | 22,18 | 8,13 |
Durchschnittspreis | 30,86 | 30,39 | 31,67 | 29,67 | 27,79 | 21,99 |
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen, die im Verhältnis zum früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von USGroßunternehmen mit in der Regel mäßigem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder über der vom Russell 1000 Index abgedeckten Spanne. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Auflagedatum | 28.06.2001 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | J.Linehan, M. Finn, H. McPherson |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 15.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,62% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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3,58% | JPMorgan Chase & Co |
3,40% | Microsoft Corp |
3,28% | Wells Fargo & Co |
2,84% | Pfizer Inc |
2,63% | TOTAL SA |
2,37% | Schering-Plough Corp/Pre-merger with Merck & Co Inc |
2,31% | Twenty-First Century Fox Inc |
2,30% | Cisco Systems Inc |
2,29% | Medtronic PLC |
2,19% | Exxon Mobil Corp |
Stand | |||
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Aktien
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31.12.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |