Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,97 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 4,20 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29) Anleihe · WKN A3KVN1 · ISIN GB00BLPK7227 | 4,04 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33) Anleihe · WKN A3LD55 · ISIN NO0012837642 | 4,03 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33) Anleihe · WKN A3K4K3 · ISIN AU0000217101 | 3,79 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,66 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 3,56 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284VD · ISIN SGXF29144064 | 3,53 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,29 % |
Canada CD-Bonds 2019(30) Anleihe · WKN A2R54G · ISIN CA135087K379 | 3,25 % |
Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LDHR · ISIN US219868CG98 | 3,15 % |
Summe: | 36,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der TBF BALANCED ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagestrategie des TBF BALANCED basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,110 EUR -0,760 EUR · -0,72 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |