FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
9,278 EUR -0,03 -0,27% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 602836 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0122614463 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 9,278 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,28 Hoch / Tief (heute) 9,28 / 9,28 Fondsvolumen 318,32 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 9,278 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,00 / 9,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -0,67%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,36 USD 0,00 0,00% 21.06. 08:00:00 10,360 / 10,360
KAG (EUR) 9,28 EUR -0,03 -0,27% 21.06. 08:00:00 9,278 / 9,278

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -3,69% +0,98% +18,88% +8,41% +13,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,84% +3,18% +9,97% +12,37% -5,28% -3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,32 -2,08 -3,15 -4,67 -5,16 -14,65
Excess Return -0,65% -1,25% -2,87% -5,65% -7,82% -61,37%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,57% 0,33% 0,28% 0,31% 0,31% 0,35%
max. Verlust -0,10% -0,10% -0,67% -2,72% -4,78% -8,40%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
1-Monats-Hoch -0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,36%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% -0,19% -0,19% -0,19%
Höchstkurs 10,37 10,37 10,43 10,65 10,88 11,31
Tiefstkurs 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36
Durchschnittspreis 10,37 10,37 10,39 10,49 10,60 10,86

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Auflagedatum 29.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,97% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,76% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,75% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,29% IBRD DISCOUNT NOTE
6,27% IBRD DISCOUNT NOTE
6,26% GENERAL ELECTRIC CO
6,19% IBRD DISCOUNT NOTE
5,02% PFIZER INC
4,70% COLGATE-PALMOLIVE CO
4,70% WAL-MART STORES INC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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