FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,744 EUR -0,04 -0,45% 19.10.2017, 08:00:00
WKN: 602836 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0122614463 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,744 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,74 Hoch / Tief (heute) 8,74 / 8,74 Fondsvolumen 314,38 Mio. USD (Stand: 29.09.2017)
Geld 8,744 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,00 / 8,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / -0,38%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,36 USD 0,00 0,00% 19.10. 08:00:00 10,360 / 10,360
KAG (EUR) 8,74 EUR -0,04 -0,45% 19.10. 08:00:00 8,744 / 8,744

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% -2,70% -7,73% +5,52% +5,40% +11,96%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,50% +3,18% +9,97% +12,37% -5,28% -3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 -1,74 -2,91 -4,56 -5,09 -15,69
Excess Return -0,36% -0,97% -2,51% -5,29% -7,47% -62,47%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,23% 0,29% 0,30% 0,33%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,38% -2,36% -4,43% -8,40%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,27%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,10% -0,19% -0,19% -0,19%
Höchstkurs 10,36 10,36 10,40 10,61 10,84 11,31
Tiefstkurs 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36
Durchschnittspreis 10,36 10,36 10,37 10,46 10,56 10,84

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Auflagedatum 29.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,97% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,78% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,44% United States Treasury Bill 0% 12.10.2017
7,08% United States Treasury Bill 0% 19.10.2017
6,36% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,84% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,13% IBRD DISCOUNT NOTE
2,89% IBRD DISCOUNT NOTE
2,55% FANNIE MAE DISCOUNT NOTES
2,15% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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