THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR...

Fonds
100,700 EUR -0,24 -0,24% 18.02.2020, 08:00:00
WKN: A2H676 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: DE000A2H6764 Schwerpunkt: AI Event Driv...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 100,700 ( n.a. ) Eröffnung 100,70 Hoch / Tief (heute) 100,70 / 100,70 Fondsvolumen 59,69 Mio. EUR (Stand: 18.02.2020)
Geld 100,700 ( n.a. ) Vortag 100,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,94 / 96,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +4,30%
Benchmark
THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,70 EUR -0,24 -0,24% 18.02. 08:00:00 100,700 / 100,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: AI Event Driven

Performance-Kennzahlen zu THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,73% +3,27% +4,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,23% +3,74% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,40 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,48% +2,81% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 3,05% 2,75% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -0,52% -1,74% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,67% +1,67% +1,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,67% +0,68% -1,24% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,94 100,94 100,94 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,97 98,50 97,53 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,79 99,30 98,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR DIS

Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.

Fondsprospekte zu THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,23 EUR (30.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Sammüller, Thomas Einzmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,40% Stada Arzneimittel
7,86% McKesson Europe
5,34% innogy SE Inhaber-Aktien o.N.
5,10% Kabel Deutschland Holding
5,02% DMG MORI
3,78% WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Inhaber-Aktien o.N.
3,58% Homag Group AG
3,05% Medion
3,01% First Sensor
2,91% EUWAX
Stand: 31.01.2020

Ratings zu THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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