THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DE...

Fonds
60,454 EUR -0,30 -0,49% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 974977 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0061474614 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 60,454 ( n.a. ) Eröffnung 60,45 Hoch / Tief (heute) 60,45 / 60,45 Fondsvolumen 98,70 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 60,454 ( n.a. ) Vortag 60,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,93 / 58,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -3,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,45 EUR -0,30 -0,49% 20.08. 08:00:00 60,454 / 60,454
KAG (USD) 69,47 USD -0,01 -0,01% 20.08. 08:00:00 69,470 / 69,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,32% +0,53% -3,02% +8,91% +32,50% +82,70%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,70% -3,68% +15,42% +8,09% +15,56% -13,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,11 -0,06 +0,79 +0,09 +0,36 -0,04
Excess Return -5,22% -0,65% +12,71% +2,02% +10,14% -3,98%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,84% 5,56% 4,66% 5,17% 5,32% 7,85%
max. Verlust -3,72% -4,05% -8,21% -8,21% -12,55% -34,32%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,25% +2,21% +2,21% +4,55% +4,55% +7,06%
1-Monats-Tief -2,25% -2,28% -3,37% -5,24% -5,24% -20,69%
Höchstkurs 71,56 71,81 75,06 75,06 75,06 75,06
Tiefstkurs 68,90 68,90 68,90 59,00 59,00 32,26
Durchschnittspreis 70,58 70,56 73,00 68,91 66,84 61,66

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Regierungen und Unternehmen an Schwellenmärkten emittiert wurden, (in denen das wirtschaftliche und politische Risiko bedeutend sein kann und wo Verwaltung und Regulierung eventuell nur gering entwickelt sind).

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC

Auflagedatum 31.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
2,54% Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034
2,29% Syngenta Finance NV 5,182% 24.04.2028
2,25% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,93% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2026
1,84% Dominican Republic International Bond 5,95% 25.01.2027
1,78% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
1,67% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11.01.2048
1,66% Provincia de Cordoba 7,125% 01.08.2027
1,61% Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15.06.2033
Stand: 31.07.2018

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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