Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

U ACCESS - Global Credit 2024 - IHC EUR ACC H

WKN
A2P4GP
Emittent
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1997933061
KVG
105,770 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
105,770 EUR
Brief
105,770 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
64,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2024 - IHC EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.202425,70 %
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.20792,30 %
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.20792,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.20792,20 %
LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.20792,20 %
CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.20252,00 %
MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.20242,00 %
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.20792,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.20242,00 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.20242,00 %
Summe:44,60 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu U ACCESS - Global Credit 2024 - IHC EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2024 - IHC EUR ACC H

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.

Stammdaten zu U ACCESS - Global Credit 2024 - IHC EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philippe Gräub
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services
  • Fondsvolumen
    64,05 Mio. USD59,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2024 - IHC EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2024 - IHC EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return