UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC

Fonds
161,930 EUR -0,10 -0,06% 18.09.2018, 15:17:00
WKN: 250811 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0146923718 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 162,110 ( 1.090 Stk. ) Eröffnung 162,03 Hoch / Tief (heute) 162,03 / 161,93 Fondsvolumen 797,29 Mio. USD (Stand: 12.09.2018)
Geld 160,920 ( 1.090 Stk. ) Vortag 162,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,90 / 151,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,53% / +0,82%
Benchmark
UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,59 EUR +0,80 +0,49% 14.09. 08:00:00 162,586 / 162,586
KAG (USD) 189,00 USD -0,15 -0,08% 14.09. 08:00:00 189,000 / 189,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,53% +0,24% +0,82% +2,41% +28,36% +77,20%
relativer Return* -0,01% +0,06% -0,25% -0,07% -1,36% +2,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% +0,02% -0,02% -0,00% -0,02% +0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,15% -8,45% +6,80% +11,60% +17,72% -4,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 +0,14 +0,78 +0,45 +0,69 +0,02
Excess Return -1,67% +0,56% +5,12% +4,19% +8,15% +1,18%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,53% 1,84% 2,16% 2,21% 3,51%
max. Verlust -0,49% -0,49% -3,07% -3,24% -3,24% -11,81%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 52,78% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,12% +0,61% +0,61% +1,74% +1,74% +4,48%
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -1,45% -1,45% -1,45% -7,05%
Höchstkurs 189,89 189,89 192,74 193,08 193,08 193,08
Tiefstkurs 188,96 187,45 186,83 179,36 168,43 113,32
Durchschnittspreis 189,47 188,72 189,81 187,42 183,60 167,03

Fondsstrategie zu UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20 %) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC

Auflagedatum 06.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC

Anteil Wertpapiername
1,43% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2,25% 04.05.2020
1,23% Korea National Oil Corp (float) 27.03.2020
1,18% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.12.2020
0,92% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
0,87% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
0,87% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
0,79% CVS Health Corp 3,125% 09.03.2020
0,78% JPMorgan Chase & Co (float) 09.03.2021
0,71% JPMorgan Chase & Co (float) 01.06.2021
0,68% Bank of America
Stand: 31.08.2018

Ratings zu UBAM CORPORATE USD BOND - AC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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