UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNI...

Fonds
191,160 EUR -0,71 -0,37% 24.04.2018, 08:00:00
WKN: A1C814 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0546268359 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 196,890 ( n.a. ) Eröffnung 191,16 Hoch / Tief (heute) 191,16 / 191,16 Fondsvolumen 74,88 Mio. CHF (Stand: 20.04.2018)
Geld 191,160 ( n.a. ) Vortag 191,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,12 / 185,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / -4,01%
Benchmark
UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNI...
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KAG (EUR) 191,16 EUR -0,71 -0,37% 24.04. 08:00:00 191,160 / 196,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% -7,79% -4,01% +1,16% +53,48% n.a.
relativer Return -1,02% -0,66% +1,42% +8,90% +10,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,22% +0,12% +0,24% +0,17% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -4,82% +10,41% +1,96% +15,65% +10,13% +25,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 +0,62 +0,03 +0,47 +0,61 n.a.
Excess Return -3,99% +14,67% +1,31% +29,04% +49,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,49% 15,35% 11,27% 14,36% 13,29% n.a.
max. Verlust -2,11% -10,81% -11,41% -22,61% -22,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,94% +2,94% +3,53% +9,30% +9,30% n.a.
1-Monats-Tief +2,94% -6,15% -6,15% -11,89% -11,89% n.a.
Höchstkurs 191,87 207,71 209,12 209,12 209,12 n.a.
Tiefstkurs 185,26 185,26 185,26 149,32 118,53 n.a.
Durchschnittspreis 189,23 194,32 200,40 183,67 168,62 n.a.

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P EUR ACC

Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds basierend auf einem konzentrierten Portfeuille von vielversprechenden gross-, mittel- und kleinkapitalisierten Schweizer Unternehmen. Der Portfolio Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und entsprechende Anlagechancen auszunutzen. Der Fonds offeriert Investoren eine breitere Diversifikation als der Index: Geringere Maximalgewichte einzelner Aktien (max. 10%) und eine ausgeglichenere Sektorverteilung. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P EUR ACC

Auflagedatum 16.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Galbiati, Schulte, Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,40% Novartis AG
8,68% Nestle SA
7,72% Roche Holding AG
6,80% UBS Group AG
5,88% Zurich Insurance Group AG
4,27% Geberit AG
4,13% Cie Financiere Richemont SA
3,75% Adecco Group AG
3,16% Swiss Life Holding AG
3,01% Givaudan SA
Stand: 28.02.2018

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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