Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00 | 3,94 % |
DNB BANK 23/08.05.24 | 3,66 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING/SYD ECD 0.00000% 12.01.24-12.04.24 | 3,15 % |
OP YRITYSPANK.24/18.02.25 Anleihe · WKN A4AAY0 · ISIN XS2771407728 | 3,01 % |
KBC BANK NV ECD 5.45000% 20.02.24-20.05.24 Anleihe · ISIN XS2771657082 · | 2,65 % |
SNCF 23/02.04.24 | 2,63 % |
BNP PARIBAS ISSUANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 16.01.24-16.07.24 Anleihe · WKN A3913A · ISIN XS2750306198 | 2,59 % |
TORON.DOM.BK 23/08.08.24 Anleihe · WKN A39ACG · ISIN XS2717361427 | 2,58 % |
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.03.24-06.09.24 Anleihe · WKN A4ADZ7 · ISIN XS2782095637 | 2,57 % |
TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24 Anleihe · WKN A4ACY0 · ISIN XS2778035779 | 2,57 % |
Summe: | 29,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,050 USD +0,020 USD · +0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,987 EUR +0,049 EUR · +0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |