UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS: Fonds Kurs aktuell (988457 | LU0089559057)

Fonds

42,510 EUR 0,00 0,00% 29.06.2017, 11:25:28

WKN:	988457	Fondstyp:	Rentenfonds
ISIN:	LU0089559057	Schwerpunkt:	Renten EUR
KAG:	Union Investment Luxembourg S.A

Brief	42,720	( 4.200 Stk. )		Eröffnung	42,50	Hoch / Tief (heute)	42,51 / 42,50	Fondsvolumen	511,11 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld	42,510	( 4.200 Stk. )		Vortag	42,51	Hoch / Tief (1 Jahr)	43,39 / 42,37	Performance 1 Monat / 1 Jahr	-0,05% / -0,60%

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UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

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Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	42,50 EUR	0,00	0,00%	29.06.	08:51:20	42,500 / 42,810
	42,66 EUR	-0,04	-0,09%	27.06.	08:00:00	42,660 / 42,660
Baader Bank	42,72 EUR	+0,08	+0,18%	29.06.	09:00:41	42,510 / 42,720
Tradegate	42,59 EUR	-0,04	-0,09%	28.06.	22:25:16	42,436 / 42,733
Stuttgart	42,46 EUR	+0,07	+0,17%	29.06.	11:15:09	42,460 / 42,750
München	42,36 EUR	-0,12	-0,28%	29.06.	08:42:42	42,440 / 42,730
Düsseldorf	42,44 EUR	-0,04	-0,09%	29.06.	09:14:54	42,440 / 42,730
Hamburg	42,38 EUR	-0,01	-0,02%	29.06.	08:23:37	42,350 / 42,820
Berlin	42,51 EUR	0,00	0,00%	29.06.	11:25:28	42,510 / 42,720

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05%	-0,09%	-0,60%	-0,03%	+5,66%	+20,05%
relativer Return	-0,51%	-1,76%	+1,00%	-11,02%	-16,88%	-27,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt	-0,51%	-0,59%	+0,08%	-0,32%	-0,31%	-0,27%

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Performance im Jahr	-0,42%	+0,09%	-0,02%	+1,63%	+1,39%	+4,62%

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,12	+0,15	-0,08	+0,18	+0,60	-2,10
Excess Return	-0,58%	+0,19%	-0,18%	+0,54%	+2,62%	-35,25%

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,46%	0,38%	0,52%	0,75%	0,85%	1,26%
max. Verlust	-0,14%	-0,16%	-0,99%	-1,31%	-1,31%	-2,03%
pos. Monate	0,00%	0,00%	33,33%	47,22%	61,67%	60,83%
1-Monats-Hoch	-0,02%	0,00%	+0,28%	+0,39%	+0,81%	+1,53%
1-Monats-Tief	-0,02%	-0,05%	-0,46%	-0,46%	-0,68%	-1,44%
Höchstkurs	42,72	42,73	43,53	44,50	44,50	45,11
Tiefstkurs	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66	41,69
Durchschnittspreis	42,69	42,70	43,02	43,53	43,68	43,55

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	03.08.1998
Währung	EUR
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Ausschüttung	0,44 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	n.a.
Domizil / Land	Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn	01.10.
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage	n.a.
Mindestsumme Folgezahlung	50 EUR

Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr	0,90%
Total Expense Ratio	1,03%
Rückgabegebühr	0,00%
Depotbankgebühr	n.a.
All-in-Fee	n.a.

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Anteil	Wertpapiername
8,57%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
6,79%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,86%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,79%	Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
5,77%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
3,93%	Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,70%	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,89%	Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,86%	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,125% 12.11.2018
1,61%	Bankinter SA 3,125% 05.02.2018

Stand: 28.04.2017

Stand
Morningstar Style-Box™	Anleihen	n.a.
Morningstar Rating™			31.05.2017
S&P Management Rating	-		n.a.
Feri Fonds Rating	(B)		31.05.2017
Lipper Leaders			29.06.2017
€uro FondsNote	3		31.05.2017