UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Fonds
41,280 EUR 0,00 0,00% 18.03.2019, 20:47:00
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 41,560 ( 700 Stk. ) Eröffnung 41,28 Hoch / Tief (heute) 41,28 / 41,28 Fondsvolumen 301,39 Mio. EUR (Stand: 14.03.2019)
Geld 41,160 ( 700 Stk. ) Vortag 41,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,06 / 41,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / -1,23%
Benchmark
UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,25 EUR +0,01 +0,02% 18.03. 11:23:26 /
KAG (EUR) 41,40 EUR +0,01 +0,02% 15.03. 08:00:00 41,400 / 41,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,32% +0,34% -1,25% -2,25% -1,13% +10,01%
relativer Return* -0,79% -2,32% -4,30% -4,74% -17,31% -29,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,79% -0,78% -0,37% -0,13% -0,32% -0,29%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,32% -1,80% -0,70% +0,09% -0,02% +1,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 -0,66 -0,81 -1,37 -1,19 -2,50
Excess Return -1,23% -1,28% -2,10% -4,73% -5,19% -35,89%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 0,69% 1,31% 0,86% 0,86% 1,16%
max. Verlust -0,07% -0,24% -1,92% -3,35% -3,47% -3,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 36,11% 46,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +0,32% +0,42% +0,57% +1,28%
1-Monats-Tief +0,32% -0,05% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97%
Höchstkurs 41,40 41,40 42,20 43,53 44,50 45,11
Tiefstkurs 41,26 41,20 41,13 41,13 41,13 41,13
Durchschnittspreis 41,32 41,28 41,58 42,44 43,02 43,37

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
6,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.2023
4,95% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
4,94% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,94% Spain Government Bond 0,45% 31.10.2022
3,90% Königreich Spanien Bonos 18/23
3,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
3,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
2,78% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
2,70% Toronto-Dominion Bank/The 0,5% 15.06.2020
Stand: 31.01.2019

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 28.02.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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