UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Fonds
41,600 EUR 0,00 0,00% 25.09.2018, 13:32:00
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 41,630 ( 4.300 Stk. ) Eröffnung 41,60 Hoch / Tief (heute) 41,60 / 41,60 Fondsvolumen 336,36 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 41,400 ( 4.300 Stk. ) Vortag 41,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,55 / 41,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -1,87%
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UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,40 EUR -0,02 -0,05% 25.09. 09:29:13 41,390 / 41,690
KAG (EUR) 41,57 EUR +0,02 +0,05% 21.09. 08:00:00 41,570 / 41,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -0,24% -1,87% -2,17% -0,08% +14,46%
relativer Return* +0,51% +0,57% -2,11% -3,20% -17,15% -27,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,51% +0,19% -0,18% -0,09% -0,31% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,68% -0,70% +0,09% -0,02% +1,63% +1,39%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,47 -1,13 -0,78 -1,23 -0,95 -2,04
Excess Return -1,85% -2,15% -2,02% -4,36% -4,14% -31,44%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,64% 0,72% 1,26% 0,87% 0,86% 1,22%
max. Verlust -0,24% -0,62% -2,45% -3,33% -3,45% -3,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 27,78% 41,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,12% +0,12% +0,42% +0,43% +1,35%
1-Monats-Tief -0,02% -0,31% -0,74% -0,74% -0,75% -0,97%
Höchstkurs 41,58 41,74 42,70 43,91 44,50 45,11
Tiefstkurs 41,48 41,48 41,40 41,40 41,40 41,40
Durchschnittspreis 41,54 41,62 42,09 42,77 43,26 43,46

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
8,72% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
8,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
7,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
4,37% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
4,36% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,45% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
2,38% Toronto-Dominion Bank/The 0,5% 15.06.2020
2,22% Banco Popular Espanol SA 0,75% 29.09.2020
1,96% UniFavorit: Renten
Stand: 31.07.2018

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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