UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Fonds
42,510 EUR 0,00 0,00% 29.06.2017, 11:25:28
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,720 ( 4.200 Stk. ) Eröffnung 42,50 Hoch / Tief (heute) 42,51 / 42,50 Fondsvolumen 511,11 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 42,510 ( 4.200 Stk. ) Vortag 42,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,39 / 42,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,60%
Benchmark
UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 42,50 EUR 0,00 0,00% 29.06. 08:51:20 42,500 / 42,810
KAG (EUR) 42,66 EUR -0,04 -0,09% 27.06. 08:00:00 42,660 / 42,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,09% -0,60% -0,03% +5,66% +20,05%
relativer Return -0,51% -1,76% +1,00% -11,02% -16,88% -27,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,59% +0,08% -0,32% -0,31% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +0,09% -0,02% +1,63% +1,39% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 +0,15 -0,08 +0,18 +0,60 -2,10
Excess Return -0,58% +0,19% -0,18% +0,54% +2,62% -35,25%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46% 0,38% 0,52% 0,75% 0,85% 1,26%
max. Verlust -0,14% -0,16% -0,99% -1,31% -1,31% -2,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,02% 0,00% +0,28% +0,39% +0,81% +1,53%
1-Monats-Tief -0,02% -0,05% -0,46% -0,46% -0,68% -1,44%
Höchstkurs 42,72 42,73 43,53 44,50 44,50 45,11
Tiefstkurs 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 41,69
Durchschnittspreis 42,69 42,70 43,02 43,53 43,68 43,55

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
6,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,79% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
5,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
3,93% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,70% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,89% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,86% SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,125% 12.11.2018
1,61% Bankinter SA 3,125% 05.02.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings