UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Fonds
42,060 EUR -0,01 -0,02% 19.04.2018, 17:31:06
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,320 ( 1.181 Stk. ) Eröffnung 42,07 Hoch / Tief (heute) 42,07 / 42,06 Fondsvolumen 387,08 Mio. EUR (Stand: 17.04.2018)
Geld 42,060 ( 1.190 Stk. ) Vortag 42,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,55 / 41,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -0,64%
Benchmark
UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,05 EUR +0,02 +0,05% 19.04. 10:20:59 42,040 / 42,340
KAG (EUR) 42,18 EUR -0,01 -0,02% 18.04. 08:00:00 42,180 / 42,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,24% -0,61% -1,36% +1,50% +16,60%
relativer Return -0,60% -1,47% -1,40% -0,73% -15,65% -27,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,49% -0,12% -0,02% -0,28% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,21% -0,70% +0,09% -0,02% +1,63% +1,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,30 -0,41 -0,63 -0,69 -0,68 -1,89
Excess Return -0,59% -0,43% -1,21% -1,96% -2,56% -29,30%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,35% 0,45% 0,65% 0,74% 1,22%
max. Verlust -0,07% -0,33% -0,71% -1,61% -1,68% -2,03%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 38,89% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,09% +0,46% +0,50% +1,38%
1-Monats-Tief +0,05% -0,21% -0,24% -0,80% -0,80% -0,84%
Höchstkurs 42,20 42,30 42,72 44,15 44,50 45,11
Tiefstkurs 42,16 42,16 42,16 42,16 42,16 41,69
Durchschnittspreis 42,18 42,21 42,50 43,07 43,46 43,51

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
7,66% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
7,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
6,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,83% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,57% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
2,56% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
2,09% Toronto-Dominion Bank/The 0,5% 15.06.2020
1,94% Banco Popular Espanol SA 0,75% 29.09.2020
1,74% UniFavorit: Renten
Stand: 28.02.2018

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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