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WKN: | 988457 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0089559057 | Schwerpunkt: | Renten EUR | |
KAG: | Union Investment Luxembourg S.A |
Brief | 42,320 | ( 1.181 Stk. ) | Eröffnung | 42,07 | Hoch / Tief (heute) | 42,07 / 42,06 | Fondsvolumen | 387,08 Mio. EUR (Stand: 17.04.2018) | |
Geld | 42,060 | ( 1.190 Stk. ) | Vortag | 42,07 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 42,55 / 41,97 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,02% / -0,64% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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42,05 EUR | +0,02 | +0,05% | 19.04. | 10:20:59 | 42,040 / 42,340 | |
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42,18 EUR | -0,01 | -0,02% | 18.04. | 08:00:00 | 42,180 / 42,180 | |
Baader Bank | 42,15 EUR | +0,19 | +0,44% | 19.04. | 17:30:31 | 42,050 / 42,240 | |
Quotrix | 42,19 EUR | +0,01 | +0,02% | 19.04. | 07:57:16 | 41,966 / 42,244 | |
gettex | 42,06 EUR | 0,00 | 0,00% | 19.04. | 08:06:14 | 42,050 / 42,240 | |
Tradegate | 42,12 EUR | +0,01 | +0,02% | 18.04. | 22:25:23 | 41,958 / 42,252 | |
Stuttgart | 41,99 EUR | +0,01 | +0,02% | 19.04. | 17:30:22 | 41,990 / 42,270 | |
München | 41,90 EUR | +0,01 | +0,02% | 19.04. | 08:06:42 | 41,960 / 42,250 | |
Düsseldorf | 42,06 EUR | -0,01 | -0,02% | 19.04. | 17:31:06 | 42,060 / 42,320 | |
Hamburg | 41,91 EUR | +0,01 | +0,02% | 19.04. | 08:09:16 | 41,870 / 42,340 | |
Berlin | 42,05 EUR | -0,01 | -0,02% | 19.04. | 17:01:08 | 42,050 / 42,240 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,02% | -0,24% | -0,61% | -1,36% | +1,50% | +16,60% |
relativer Return | -0,60% | -1,47% | -1,40% | -0,73% | -15,65% | -27,85% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,60% | -0,49% | -0,12% | -0,02% | -0,28% | -0,27% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -0,21% | -0,70% | +0,09% | -0,02% | +1,63% | +1,39% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,30 | -0,41 | -0,63 | -0,69 | -0,68 | -1,89 |
Excess Return | -0,59% | -0,43% | -1,21% | -1,96% | -2,56% | -29,30% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,35% | 0,35% | 0,45% | 0,65% | 0,74% | 1,22% |
max. Verlust | -0,07% | -0,33% | -0,71% | -1,61% | -1,68% | -2,03% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 38,89% | 50,00% | 56,67% |
1-Monats-Hoch | +0,05% | +0,05% | +0,09% | +0,46% | +0,50% | +1,38% |
1-Monats-Tief | +0,05% | -0,21% | -0,24% | -0,80% | -0,80% | -0,84% |
Höchstkurs | 42,20 | 42,30 | 42,72 | 44,15 | 44,50 | 45,11 |
Tiefstkurs | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 41,69 |
Durchschnittspreis | 42,18 | 42,21 | 42,50 | 43,07 | 43,46 | 43,51 |
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 03.08.1998 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,26 EUR (16.11.2017) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | 50 EUR |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 1,07% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | 0,20% |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.03.2018 | |
Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |