UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS: Fonds Kurs aktuell (988457 | LU0089559057)

Fonds

42,060 EUR -0,01 -0,02% 19.04.2018, 17:31:06

WKN:	988457	Fondstyp:	Rentenfonds
ISIN:	LU0089559057	Schwerpunkt:	Renten EUR
KAG:	Union Investment Luxembourg S.A

Brief	42,320	( 1.181 Stk. )		Eröffnung	42,07	Hoch / Tief (heute)	42,07 / 42,06	Fondsvolumen	387,08 Mio. EUR (Stand: 17.04.2018)
Geld	42,060	( 1.190 Stk. )		Vortag	42,07	Hoch / Tief (1 Jahr)	42,55 / 41,97	Performance 1 Monat / 1 Jahr	+0,02% / -0,64%

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UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

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Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	42,05 EUR	+0,02	+0,05%	19.04.	10:20:59	42,040 / 42,340
	42,18 EUR	-0,01	-0,02%	18.04.	08:00:00	42,180 / 42,180
Baader Bank	42,15 EUR	+0,19	+0,44%	19.04.	17:30:31	42,050 / 42,240
Quotrix	42,19 EUR	+0,01	+0,02%	19.04.	07:57:16	41,966 / 42,244
gettex	42,06 EUR	0,00	0,00%	19.04.	08:06:14	42,050 / 42,240
Tradegate	42,12 EUR	+0,01	+0,02%	18.04.	22:25:23	41,958 / 42,252
Stuttgart	41,99 EUR	+0,01	+0,02%	19.04.	17:30:22	41,990 / 42,270
München	41,90 EUR	+0,01	+0,02%	19.04.	08:06:42	41,960 / 42,250
Düsseldorf	42,06 EUR	-0,01	-0,02%	19.04.	17:31:06	42,060 / 42,320
Hamburg	41,91 EUR	+0,01	+0,02%	19.04.	08:09:16	41,870 / 42,340
Berlin	42,05 EUR	-0,01	-0,02%	19.04.	17:01:08	42,050 / 42,240

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,02%	-0,24%	-0,61%	-1,36%	+1,50%	+16,60%
relativer Return	-0,60%	-1,47%	-1,40%	-0,73%	-15,65%	-27,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt	-0,60%	-0,49%	-0,12%	-0,02%	-0,28%	-0,27%

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Performance im Jahr	-0,21%	-0,70%	+0,09%	-0,02%	+1,63%	+1,39%

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,30	-0,41	-0,63	-0,69	-0,68	-1,89
Excess Return	-0,59%	-0,43%	-1,21%	-1,96%	-2,56%	-29,30%

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,35%	0,35%	0,45%	0,65%	0,74%	1,22%
max. Verlust	-0,07%	-0,33%	-0,71%	-1,61%	-1,68%	-2,03%
pos. Monate	100,00%	33,33%	33,33%	38,89%	50,00%	56,67%
1-Monats-Hoch	+0,05%	+0,05%	+0,09%	+0,46%	+0,50%	+1,38%
1-Monats-Tief	+0,05%	-0,21%	-0,24%	-0,80%	-0,80%	-0,84%
Höchstkurs	42,20	42,30	42,72	44,15	44,50	45,11
Tiefstkurs	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	41,69
Durchschnittspreis	42,18	42,21	42,50	43,07	43,46	43,51

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	03.08.1998
Währung	EUR
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Ausschüttung	0,26 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	n.a.
Domizil / Land	Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn	01.10.
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage	n.a.
Mindestsumme Folgezahlung	50 EUR

Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr	0,90%
Laufende Kosten	1,07%
Rückgabegebühr	0,00%
Depotbankgebühr	n.a.
All-in-Fee	0,20%

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Anteil	Wertpapiername
11,42%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
7,66%	Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
7,54%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
6,72%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,83%	Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,57%	Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
2,56%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
2,09%	Toronto-Dominion Bank/The 0,5% 15.06.2020
1,94%	Banco Popular Espanol SA 0,75% 29.09.2020
1,74%	UniFavorit: Renten

Stand: 28.02.2018

Stand
Morningstar Style-Box™	-	n.a.
Morningstar Rating™		31.03.2018
S&P Management Rating	-	n.a.
Scope Mutual Fund Rating	(C)	31.03.2018
Lipper Leaders		01.01.2018
€uro FondsNote	3	30.06.2017