UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Fonds
42,305 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 22:25:21
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,452 ( 241 Stk. ) Eröffnung 42,31 Hoch / Tief (heute) 42,31 / 42,31 Fondsvolumen 452,44 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 42,157 ( 242 Stk. ) Vortag 42,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,95 / 42,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,26%
Benchmark
UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,23 EUR -0,26 -0,61% 17.11. 10:55:17 42,220 / 42,530
KAG (EUR) 42,38 EUR -0,26 -0,61% 16.11. 08:00:00 42,380 / 42,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,05% -0,26% -0,26% +2,99% +17,98%
relativer Return -0,10% -0,63% -0,91% -6,64% -14,45% -25,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,21% -0,08% -0,19% -0,26% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +0,09% -0,02% +1,63% +1,39% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,11 -0,20 -0,28 -0,01 -2,26
Excess Return -0,24% -0,13% -0,41% -0,80% -0,05% -37,32%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,43% 0,49% 0,70% 0,77% 1,25%
max. Verlust -0,14% -0,21% -0,65% -1,31% -1,31% -2,03%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,02% +0,16% +0,57% +0,57% +1,31%
1-Monats-Tief 0,00% -0,07% -0,21% -0,82% -0,82% -1,01%
Höchstkurs 42,70 42,70 42,86 44,18 44,50 45,11
Tiefstkurs 42,38 42,38 42,38 42,38 42,38 41,69
Durchschnittspreis 42,64 42,64 42,70 43,30 43,58 43,53

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
7,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
6,61% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
6,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
5,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,30% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,23% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
2,14% SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,125% 12.11.2018
1,80% Toronto-Dominion Bank/The 0,5% 15.06.2020
1,68% Banco Popular Espanol SA 0,75% 29.09.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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