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| WKN: | 988457 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0089559057 | Schwerpunkt: | Renten EUR | |
| KAG: | Union Investment Luxembourg S.A | |||
| Brief | 41,560 | ( 700 Stk. ) | Eröffnung | 41,28 | Hoch / Tief (heute) | 41,28 / 41,28 | Fondsvolumen | 301,39 Mio. EUR (Stand: 14.03.2019) | |
| Geld | 41,160 | ( 700 Stk. ) | Vortag | 41,28 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 42,06 / 41,00 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,32% / -1,23% |
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UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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41,25 EUR | +0,01 | +0,02% | 18.03. | 11:23:26 | / | |
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|
41,40 EUR | +0,01 | +0,02% | 15.03. | 08:00:00 | 41,400 / 41,400 | |
| Baader Bank | 41,36 EUR | +0,05 | +0,11% | 18.03. | 20:00:15 | 41,130 / 41,560 | |
| Quotrix | 41,39 EUR | +0,02 | +0,05% | 18.03. | 07:57:13 | 41,120 / 41,532 | |
| gettex | 41,28 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.03. | 20:47:00 | 41,160 / 41,560 | |
| Tradegate | 41,33 EUR | +0,01 | +0,02% | 18.03. | 20:00:37 | 41,152 / 41,501 | |
| Stuttgart | 41,12 EUR | +0,01 | +0,02% | 18.03. | 20:30:04 | 41,120 / 41,532 | |
| München | 41,10 EUR | +0,02 | +0,05% | 18.03. | 08:04:22 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 41,21 EUR | +0,01 | +0,02% | 18.03. | 19:30:26 | n.a. / n.a. | |
| Hamburg | 41,12 EUR | +0,02 | +0,05% | 18.03. | 08:05:55 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 41,26 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.03. | 17:49:19 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten EURPerformance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,32% | +0,34% | -1,25% | -2,25% | -1,13% | +10,01% |
| relativer Return* | -0,79% | -2,32% | -4,30% | -4,74% | -17,31% | -29,51% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,79% | -0,78% | -0,37% | -0,13% | -0,32% | -0,29% |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +0,32% | -1,80% | -0,70% | +0,09% | -0,02% | +1,63% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,94 | -0,66 | -0,81 | -1,37 | -1,19 | -2,50 |
| Excess Return | -1,23% | -1,28% | -2,10% | -4,73% | -5,19% | -35,89% |
Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,79% | 0,69% | 1,31% | 0,86% | 0,86% | 1,16% |
| max. Verlust | -0,07% | -0,24% | -1,92% | -3,35% | -3,47% | -3,47% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 36,11% | 46,67% | 56,67% |
| 1-Monats-Hoch | +0,32% | +0,32% | +0,32% | +0,42% | +0,57% | +1,28% |
| 1-Monats-Tief | +0,32% | -0,05% | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -0,97% |
| Höchstkurs | 41,40 | 41,40 | 42,20 | 43,53 | 44,50 | 45,11 |
| Tiefstkurs | 41,26 | 41,20 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 |
| Durchschnittspreis | 41,32 | 41,28 | 41,58 | 42,44 | 43,02 | 43,37 |
Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.
Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
| Auflagedatum | 03.08.1998 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,26 EUR (15.11.2018) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | 50 EUR |
Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 0,20% |
Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
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| Stand | |||
|---|---|---|---|
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Anleihen
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n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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28.02.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 28.02.2019 | |
| €uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 | |