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WKN: | A0MR5M | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0300981452 | Schwerpunkt: | Aktien Ethik,... | |
KAG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Brief | 88,420 | ( n.a. ) | Eröffnung | 87,54 | Hoch / Tief (heute) | 87,54 / 87,54 | Fondsvolumen | 165,21 Mio. EUR (Stand: 13.02.2019) | |
Geld | 87,540 | ( n.a. ) | Vortag | 87,57 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 89,32 / 86,99 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,54% / -1,63% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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87,54 EUR | -0,03 | -0,03% | 14.02. | 08:00:00 | 87,540 / 88,420 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,54% | -0,16% | -1,63% | -1,10% | -2,26% | +4,09% |
relativer Return* | -6,11% | -2,53% | -10,35% | -31,12% | -42,75% | -72,05% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -6,11% | -0,85% | -0,91% | -1,03% | -0,93% | -1,06% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +0,55% | -2,95% | +0,38% | -0,12% | -0,52% | +0,76% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,43 | -0,45 | -0,24 | -0,82 | -0,77 | -2,36 |
Excess Return | -1,61% | -1,08% | -0,95% | -5,34% | -6,32% | -41,81% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 1,00% | 1,11% | 1,13% | 1,33% | 1,63% | 1,46% |
max. Verlust | -0,14% | -0,79% | -2,61% | -3,96% | -5,12% | -5,12% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 25,00% | 44,44% | 46,67% | 54,17% |
1-Monats-Hoch | +0,54% | +0,54% | +0,54% | +0,80% | +0,80% | +0,84% |
1-Monats-Tief | +0,54% | -0,48% | -0,74% | -0,86% | -1,10% | -1,10% |
Höchstkurs | 87,59 | 88,24 | 89,89 | 91,45 | 95,04 | 102,12 |
Tiefstkurs | 87,07 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 |
Durchschnittspreis | 87,36 | 87,33 | 88,77 | 90,00 | 91,32 | 94,11 |
Der UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit investiert in auf Euro lautende Rentenpapiere sowie in Euroland Standardaktien, bei deren Auswahl das Portfoliomanagement ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Das Wertsicherungskonzept mit kalenderjährlicher Garantie (Garantieniveau 95 %) sorgt dafür, dass der zu Beginn des Kalenderjahres definierte Anteilwert zu 95 Prozent zum Kalenderjahresende garantiert wird.2 Darüber hinaus strebt das Portfoliomanagement einen möglichst hohen ausschüttungsfähigen Ertrag an. Der UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit eignet sich besonders für Kirchen, karitative Einrichtungen und institutionelle Anleger, die ihr Vermögen bei kontrolliertem Risiko nachhaltig investieren möchten.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 02.07.2007 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,56 EUR (15.11.2018) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 0,91% |
Rückgabegebühr | 2,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | 0,30% |
Anteil | Wertpapiername |
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4,52% | 4.350% Österreich(2019) |
4,50% | 1.875% KfWv.12(2019) |
4,48% | 1.25% EFSFv.14(2019) |
3,96% | 0.50% EIBv.15(2023) |
2,99% | 0.125% Rheinland-Pfalzv.16(2023) |
2,98% | 0.00% EIBv.16(2019) |
2,41% | 0.375% Rentenbankv.16(2024) |
1,80% | 0.50% NRWv.15(2025) |
1,79% | 0.00% HessenS.1804v.18(2021) |
1,79% | 0.25% Dt.Pfandbriefbank18(23) |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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31.12.2018 |
Morningstar Rating™ |
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31.07.2015 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
€uro FondsNote | - | n.a. |