UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKE...

Fonds
90,620 EUR +0,02 +0,02% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MR5M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300981452 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 91,530 ( n.a. ) Eröffnung 90,62 Hoch / Tief (heute) 90,62 / 90,62 Fondsvolumen 187,91 Mio. EUR (Stand: 23.11.2017)
Geld 90,620 ( n.a. ) Vortag 90,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,16 / 89,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +1,25%
Benchmark
UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKE...
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Alle Kurse zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,62 EUR +0,02 +0,02% 23.11. 08:00:00 90,620 / 91,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,03% +1,25% +0,08% +3,26% +8,33%
relativer Return -1,03% -6,01% -7,79% -25,34% -47,33% -49,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -2,05% -0,67% -0,81% -1,06% -0,57%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% -0,12% -0,52% +0,76% +1,85% +2,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,10 +0,04 -0,14 -0,09 -2,09
Excess Return +1,27% +0,32% +0,23% -0,98% -0,80% -37,57%

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,11% 1,25% 1,81% 1,70% 1,46%
max. Verlust -0,61% -0,61% -0,61% -3,46% -3,46% -3,46%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,22% +0,15% +0,38% +1,19% +1,19% +1,19%
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -0,22% -1,22% -1,22% -1,67%
Höchstkurs 91,45 91,45 91,45 94,49 95,74 102,12
Tiefstkurs 90,60 90,60 89,57 89,57 89,57 89,57
Durchschnittspreis 91,07 91,06 90,58 91,45 92,61 95,44

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Der UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit investiert in auf Euro lautende Rentenpapiere sowie in Euroland Standardaktien, bei deren Auswahl das Portfoliomanagement ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Das Wertsicherungskonzept mit kalenderjährlicher Garantie (Garantieniveau 95 %) sorgt dafür, dass der zu Beginn des Kalenderjahres definierte Anteilwert zu 95 Prozent zum Kalenderjahresende garantiert wird.2 Darüber hinaus strebt das Portfoliomanagement einen möglichst hohen ausschüttungsfähigen Ertrag an. Der UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit eignet sich besonders für Kirchen, karitative Einrichtungen und institutionelle Anleger, die ihr Vermögen bei kontrolliertem Risiko nachhaltig investieren möchten.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,69% UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
3,45% 0.50 % EIB v. 15 (2023)
2,59% 0.125 % Rheinland-Pfalz v. 16 (2023)
2,19% 0.375 % Belfius Bank v. 14 (2019)
2,10% 0.375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v. 16(2024)
1,83% 0.375 % Cie de Fin. Foncier 15(20)
1,78% 0.375 % BPCE v. 15 (2020)
1,58% 0.375 % Münch. Hypobk. 15 (2021)
1,57% 0.50 % NRW Nachh.-Anleihe 15(2025)
1,57% 1.00 % KBC Bank v. 14 (2019)
Stand: 31.08.2017

Ratings zu UNIINSTITUTIONELL IMMUNO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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