VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Fonds
720,760 EUR -0,04 -0,01% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MYEJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYEJ6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oddo BHF Asset Management GmbH
Brief 742,380 ( n.a. ) Eröffnung 720,76 Hoch / Tief (heute) 720,76 / 720,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 720,760 ( n.a. ) Vortag 720,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 726,66 / 686,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +4,12%
Benchmark
VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC
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KAG (EUR) 720,76 EUR -0,04 -0,01% 21.08. 08:00:00 720,760 / 742,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,30% +0,35% +4,14% +12,34% +29,87% +61,99%
relativer Return* -2,41% -3,41% -11,30% -15,75% -31,63% -40,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,41% -1,15% -0,99% -0,48% -0,63% -0,43%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,90% +6,16% +5,93% +2,84% +8,25% +4,07%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +0,99 +0,55 +0,58 +0,68 +0,16
Excess Return +4,16% +11,13% +12,49% +18,21% +25,81% +16,09%

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 5,26% 5,69% 7,23% 6,67% 6,96%
max. Verlust -0,90% -2,35% -5,43% -11,89% -16,10% -18,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +2,73% +3,75% +3,75% +7,45%
1-Monats-Tief +0,30% -0,18% -3,24% -6,67% -6,67% -8,83%
Höchstkurs 724,88 724,88 729,09 729,09 729,09 729,09
Tiefstkurs 714,73 707,30 687,18 583,32 562,93 375,04
Durchschnittspreis 721,01 717,52 711,06 676,20 652,68 576,81

Fondsstrategie zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses bei begrenzten Risiken. Im Vordergrund steht dabei der Aspekt des Vermögenserhalts. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird für das Sondervermögen eine ausgewogene Verteilung auf die Anlagekategorien Aktien und Anleihen festgelegt. Ergänzend werden die Anlageformen Rohstoffe, Renditekonzepte und liquide Immobilienanlagen einbezogen. Der Investitionsgrad in Aktien bewegt sich je nach Marktsituation zwischen etwa 40% und 60% des Fondsvermögens. Die Vermögensaufteilung wird durch systematische Korrekturen der aus Marktbewegungen resultierenden Strukturveränderungen relativ konstant gehalten, jedoch den Veränderungen der Wirtschafts- und Kapitalmärkte angepasst. Ziel einer Anlage im Vermögens-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.

Fondsprospekte zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 8,25 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hartz, Regehr & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% iShares NASDAQ 100 U.E.USD Acc
3,66% Xtrackers S&P 500 Equal Weight UE 1C
3,52% HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF
2,79% Pictet China Index I USD
2,76% GlaxoSmithKline Capital PLC 1,375% 02.12.2024
2,74% International Business Machines Corp 1,25% 26.05.2023
2,67% Apple Inc 0,875% 24.05.2025
2,36% BMW Finance NV 0,75% 15.04.2024
2,30% JPMorgan Chase & Co 1,5% 26.10.2022
2,29% FISCH B.EM Corporates Defensive Fund BE
Stand: 30.05.2018

Ratings zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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