VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Fonds
706,470 EUR -0,28 -0,04% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MYEJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYEJ6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 727,660 ( n.a. ) Eröffnung 706,47 Hoch / Tief (heute) 706,47 / 706,47 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 706,470 ( n.a. ) Vortag 706,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 709,44 / 622,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +11,61%
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KAG (EUR) 706,47 EUR -0,28 -0,04% 22.06. 08:00:00 706,470 / 727,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +2,27% +11,56% +17,78% +36,76% n.a.
relativer Return -1,50% +0,08% -6,91% -18,79% -33,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% +0,03% -0,59% -0,58% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,53% +5,93% +2,84% +8,25% +4,07% +10,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 +0,44 +0,73 +0,87 +0,90 n.a.
Excess Return +11,58% +7,24% +17,63% +26,56% +33,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,61% 3,75% 5,77% 7,60% 6,49% n.a.
max. Verlust -0,42% -1,11% -2,87% -16,10% -16,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,83% +3,12% +3,57% +3,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,24% -1,32% -4,24% -4,76% n.a.
Höchstkurs 709,44 709,44 709,44 709,44 709,44 n.a.
Tiefstkurs 700,69 689,96 625,46 583,32 523,88 n.a.
Durchschnittspreis 705,34 701,80 676,19 650,22 618,21 n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses bei begrenzten Risiken. Im Vordergrund steht dabei der Aspekt des Vermögenserhalts. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird für das Sondervermögen eine ausgewogene Verteilung auf die Anlagekategorien Aktien und Anleihen festgelegt. Ergänzend werden die Anlageformen Rohstoffe, Renditekonzepte und liquide Immobilienanlagen einbezogen. Der Investitionsgrad in Aktien bewegt sich je nach Marktsituation zwischen etwa 40% und 60% des Fondsvermögens. Die Vermögensaufteilung wird durch systematische Korrekturen der aus Marktbewegungen resultierenden Strukturveränderungen relativ konstant gehalten, jedoch den Veränderungen der Wirtschafts- und Kapitalmärkte angepasst. Ziel einer Anlage im Vermögens-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.

Fondsprospekte zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 8,63 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hartz, Regehr & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,77% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
3,73% HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF
3,38% DBXT S+P 500 Equ.Weight UCITS ETF 1C
2,94% Pictet China Index I USD
2,58% GlaxoSmithKline Capital PLC 1,375% 02.12.2024
2,49% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 0% 29.06.2049
2,48% FISCH B.EM Corporates Defensive Fund BE
2,46% Bayer AG 1,875% 25.01.2021
2,43% JPMorgan Chase & Co 1,5% 26.10.2022
2,25% Merck & Co Inc 1,125% 15.10.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VERMÖGENS-FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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