VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H

Fonds
225,650 EUR -1,48 -0,65% 21.07.2017, 21:55:12
WKN: 798391 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0117771807 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vitruvius
Brief 230,170 ( 200 Stk. ) Eröffnung 226,51 Hoch / Tief (heute) 227,45 / 225,20 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 225,650 ( 200 Stk. ) Vortag 227,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,41 / 195,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,67% / +13,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 225,80 EUR -1,72 -0,76% 21.07. 19:50:14 225,790 / 229,520
KAG (USD) 266,14 USD +2,30 +0,87% 20.07. 08:00:00 266,140 / 266,140
KAG (EUR) 228,76 EUR -0,27 -0,12% 20.07. 08:00:00 228,760 / 228,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,67% +2,77% +7,32% +15,67% +76,05% +49,35%
relativer Return +5,61% +5,27% -2,48% -25,13% -16,49% -37,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,61% +1,73% -0,21% -0,80% -0,30% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,38% -0,49% +8,04% +8,10% +31,78% +17,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,22 +0,32 +0,56 +0,79 -0,02
Excess Return +7,34% -6,67% +15,52% +37,57% +73,01% -5,95%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,73% 10,13% 10,17% 15,17% 14,36% 17,65%
max. Verlust -1,68% -3,29% -8,41% -26,59% -26,59% -50,70%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,67% +2,67% +2,69% +7,39% +7,65% +11,01%
1-Monats-Tief +2,67% -0,73% -2,41% -9,58% -9,58% -17,92%
Höchstkurs 229,03 229,03 229,03 246,07 246,07 246,07
Tiefstkurs 220,72 218,03 200,90 174,84 127,25 75,68
Durchschnittspreis 224,21 223,43 217,99 210,68 190,87 153,41

Fondsstrategie zu VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstumv durch Anlagen in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H

Auflagedatum 18.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 3,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,97% Adobe Systems Inc
3,75% Charter Communications Inc
3,49% Alphabet Inc
3,40% Facebook Inc
2,74% Constellation Brands Inc
2,56% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
2,55% T-Mobile US Inc
2,55% Restaurant Brands International Inc
2,54% Dow Chemical Co/The
2,49% Martin Marietta Materials Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VITRUVIUS US EQUITY - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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