VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EU...

Fonds
103,860 EUR +0,02 +0,02% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A2JKK4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1683483801 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 103,860 ( n.a. ) Eröffnung 103,86 Hoch / Tief (heute) 103,86 / 103,86 Fondsvolumen 69,29 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 103,860 ( n.a. ) Vortag 103,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,86 / 96,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +7,92%
Benchmark
VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EU...
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KAG (EUR) 103,86 EUR +0,02 +0,02% 18.10. 08:00:00 103,860 / 103,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,00% +1,11% +7,85% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +1,01% +0,04% -1,96% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,01% +0,01% -0,16% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,50% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,03% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 3,86% 3,72% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -2,30% -2,30% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,00% +1,36% +1,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,00% -0,69% -0,69% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,84 103,84 103,84 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,68 101,16 96,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,20 102,61 100,04 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EUR ACC

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EUR ACC

Auflagedatum 05.10.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,67% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
9,72% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
7,45% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
7,13% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
5,16% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
4,23% GOVERNMENT OF 7.4% 17Jul24
3,89% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
3,72% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,59% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,46% Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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