VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC...

Fonds
45,280 CHF +0,02 +0,04% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4D Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415479 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 45,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 45,28 Hoch / Tief (heute) 45,28 / 45,28 Fondsvolumen 422,10 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 45,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 45,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,39 / 45,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,98% / -11,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,77 EUR +0,11 +0,27% 22.06. 08:00:00 41,766 / 41,766
KAG (CHF) 45,28 CHF +0,02 +0,04% 22.06. 08:00:00 45,280 / 45,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,98% -9,17% -11,54% -36,92% -36,78% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -12,71% +14,51% -16,72% -18,86% -12,71% -3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,79 -1,45 -1,13 -0,97 n.a.
Excess Return -11,80% -19,14% -43,98% -42,59% -46,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,16% 10,37% 11,82% 12,09% 11,52% n.a.
max. Verlust -8,90% -10,87% -13,61% -47,52% -55,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -8,84% +1,14% +2,24% +8,39% +12,92% n.a.
1-Monats-Tief -8,84% -8,84% -8,84% -8,84% -8,84% n.a.
Höchstkurs 49,68 50,78 52,39 80,76 94,61 n.a.
Tiefstkurs 45,26 45,26 45,26 42,38 42,38 n.a.
Durchschnittspreis 47,26 48,49 49,80 54,43 65,14 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Auflagedatum 25.04.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
15,26% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
9,25% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
5,03% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,28% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,59% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,25% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
3,05% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,95% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,83% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,79% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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