VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC...

Fonds
43,262 EUR -0,11 -0,26% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RL4D Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415479 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 43,262 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 43,26 Hoch / Tief (heute) 43,26 / 43,26 Fondsvolumen 534,33 Mio. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 43,262 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 43,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,08 / 41,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +1,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,26 EUR -0,11 -0,26% 25.09. 08:00:00 43,262 / 43,262
KAG (CHF) 49,15 CHF -0,05 -0,10% 25.09. 08:00:00 49,150 / 49,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,04% -1,29% +1,72% -2,85% -30,44% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,13% -9,46% +14,51% -16,72% -18,86% -12,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +0,02 +0,02 -0,79 -0,81 n.a.
Excess Return -0,41% +0,42% +0,68% -33,76% -39,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,00% 14,47% 11,81% 12,16% 11,49% n.a.
max. Verlust -3,36% -5,75% -11,86% -16,25% -48,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,79% -0,22% +4,32% +5,86% +5,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -6,81% -8,58% -9,17% n.a.
Höchstkurs 50,04 51,31 54,87 54,87 81,81 n.a.
Tiefstkurs 48,36 48,36 48,36 42,38 42,38 n.a.
Durchschnittspreis 49,18 49,73 50,92 49,34 56,84 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Auflagedatum 25.04.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,88%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
8,12% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
5,71% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019
4,72% Instituto de Credito Oficial 1,625% 14.09.2018
4,53% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,29% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
4,07% Dexia Credit Local SA 1,875% 28.03.2019
3,36% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
3,09% Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019
2,98% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,87% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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