VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...

Fonds
62,535 EUR -0,38 -0,60% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A12EVM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1106544643 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 62,535 ( n.a. ) Eröffnung 62,53 Hoch / Tief (heute) 62,53 / 62,53 Fondsvolumen 57,57 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 62,535 ( n.a. ) Vortag 62,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,16 / 62,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -10,28%
Benchmark
VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 69,83 USD -0,23 -0,33% 21.06. 08:00:00 69,830 / 69,830
KAG (EUR) 62,53 EUR -0,38 -0,60% 21.06. 08:00:00 62,535 / 62,535

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. -12,19% -26,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -4,24% -2,48% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 -0,68 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -10,26% -21,90% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,22% 14,70% 14,88% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -11,27% -13,70% -16,94% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -11,27% +0,36% +4,55% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -11,27% -11,27% -11,27% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 78,70 80,92 84,07 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 69,83 69,83 69,83 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 74,03 76,45 78,55 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds, wobei auf Anlagen in Rohstoffe verzichtet wird, die als Nahrungsmittel dienen. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index Total Return (BBUXALCT) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 28.11.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson, Manne Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,62% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
8,99% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,26% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 27.07.2017
5,14% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,13% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
5,13% KFW 1,125% 06.08.2018
3,90% Tokyo Metropolitan Government 1,625% 06.06.2018
3,86% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
3,85% European Investment Bank 1,25% 15.05.2018
3,85% European Investment Bank 1% 15.03.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings