VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...

Fonds
71,960 EUR -0,19 -0,26% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A12EVL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1106545616 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 71,960 ( n.a. ) Eröffnung 71,96 Hoch / Tief (heute) 71,96 / 71,96 Fondsvolumen 61,00 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 71,960 ( n.a. ) Vortag 72,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,69 / 68,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,14% / -7,22%
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VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

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KAG (EUR) 71,96 EUR -0,19 -0,26% 20.07. 08:00:00 71,960 / 71,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,14% -6,21% -6,98% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,57% -7,55% -21,56% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,57% -2,58% -2,00% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,34% +21,19% -27,11% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,43 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,96% -14,10% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,83% 15,66% 14,81% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,40% -11,35% -17,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,14% +4,14% +4,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,14% -9,22% -9,22% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 72,15 77,16 82,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 68,40 68,40 68,40 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 70,28 72,65 76,73 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds, wobei auf Anlagen in Rohstoffe verzichtet wird, die als Nahrungsmittel dienen. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index Total Return (BBUXALCT) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson, Manne Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
11,63% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
6,65% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
6,64% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
6,63% KFW 1,125% 06.08.2018
5,00% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
4,97% European Investment Bank 1,25% 15.05.2018
4,97% Tokyo Metropolitan Government 1,625% 06.06.2018
4,97% European Investment Bank 1% 15.03.2018
4,16% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
3,33% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Stand
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