VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...

Fonds
85,010 EUR -0,19 -0,22% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A12EVL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1106545616 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 85,010 ( n.a. ) Eröffnung 85,01 Hoch / Tief (heute) 85,01 / 85,01 Fondsvolumen 125,90 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 85,010 ( n.a. ) Vortag 85,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,68 / 68,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,73% / +6,41%
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VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

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KAG (EUR) 85,01 EUR -0,19 -0,22% 18.01. 08:00:00 85,010 / 85,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,73% +6,29% +6,41% -7,29% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,50% +3,94% +21,19% -27,11% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +1,15 -0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,43% +39,62% -7,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,62% 12,75% 13,03% 15,88% n.a. n.a.
max. Verlust -1,20% -7,06% -15,82% -35,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,73% +6,73% +6,73% +7,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,73% -1,84% -6,68% -9,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 85,68 85,68 85,68 94,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,59 78,09 68,40 60,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 83,49 81,65 77,41 77,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds, wobei auf Anlagen in Rohstoffe verzichtet wird, die als Nahrungsmittel dienen. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index Total Return (BBUXALCT) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson, Manne Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,72% KFW 1,125% 06.08.2018
6,47% Asian Development Bank 0,875% 26.04.2018
5,65% European Investment Bank 1% 15.06.2018
5,48% FMS Wertmanagement AoeR 1,625% 20.11.2018
4,07% Landwirtschaftliche Rentenbank 1% 04.04.2018
4,05% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 13.09.2018
4,04% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 07.09.2018
3,26% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,26% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019
3,25% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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