VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING...

Fonds
87,560 USD +0,10 +0,11% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: A1H45N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563307718 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 87,560 ( n.a. ) Eröffnung 87,56 Hoch / Tief (heute) 87,56 / 87,56 Fondsvolumen 102,36 Mio. USD (Stand: 11.12.2018)
Geld 87,560 ( n.a. ) Vortag 87,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,16 / 85,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -9,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 87,56 USD +0,10 +0,11% 11.12. 08:00:00 87,560 / 87,560
KAG (EUR) 77,33 EUR +0,31 +0,41% 11.12. 08:00:00 77,333 / 77,333

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,36% +4,06% -5,67% +8,67% +4,97% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,82% -1,71% +14,95% -6,09% +5,35% -13,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,24 +0,16 +0,45 -0,25 -0,42 n.a.
Excess Return -9,29% +2,38% +12,55% -9,13% -17,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 7,45% 7,52% 8,87% 8,82% n.a.
max. Verlust -1,37% -2,70% -15,95% -15,95% -29,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,53% +2,85% +5,72% +5,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,18% -4,95% -6,87% -6,87% n.a.
Höchstkurs 88,44 88,54 102,16 102,16 107,57 n.a.
Tiefstkurs 86,63 86,15 85,87 75,59 75,59 n.a.
Durchschnittspreis 87,61 87,48 93,74 90,86 92,33 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Larose, Karnaus, D’hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,79% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
6,98% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
4,97% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
4,72% Colombian TES 7% 30.06.2032
4,69% Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057
3,83% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
3,33% Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033
3,07% Hungary Government Bond 2,75% 22.12.2026
2,97% Dominican Republic Bond 11,25% 05.02.2027
2,81% Romania Government Bond 5,8% 26.07.2027
Stand: 31.10.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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