VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING...

Fonds
89,870 USD +0,13 +0,14% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H45N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563307718 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,870 ( n.a. ) Eröffnung 89,87 Hoch / Tief (heute) 89,87 / 89,87 Fondsvolumen 119,56 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 89,870 ( n.a. ) Vortag 89,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,16 / 89,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / -6,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 89,87 USD +0,13 +0,14% 14.08. 08:00:00 89,870 / 89,870
KAG (EUR) 79,22 EUR +0,50 +0,63% 14.08. 08:00:00 79,219 / 79,219

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,22% -2,87% -2,12% +4,80% +2,47% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,11% -1,71% +14,95% -6,09% +5,35% -13,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,07 +0,26 -0,47 -0,37 n.a.
Excess Return -5,61% -1,07% +7,24% -16,29% -16,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,72% 7,74% 6,80% 9,14% 8,95% n.a.
max. Verlust -3,75% -7,27% -12,16% -12,16% -29,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,22% -0,16% +3,48% +5,02% +5,02% n.a.
1-Monats-Tief -2,22% -4,18% -4,90% -6,49% -6,49% n.a.
Höchstkurs 93,24 96,78 102,16 102,16 107,57 n.a.
Tiefstkurs 89,74 89,74 89,74 75,59 75,59 n.a.
Durchschnittspreis 92,27 92,27 96,69 90,15 93,29 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Larose, Karnaus, D’hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,87% Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057
6,47% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
6,05% Romania Government Bond 5,8% 26.07.2027
4,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,62% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
4,60% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,75% Serbia Treasury Bonds 4,5% 25.01.2023
3,57% Asian Development Bank 6,2% 06.10.2026
3,54% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
2,91% Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033
Stand: 29.06.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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