VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
91,460 EUR -0,78 -0,85% 25.04.2018, 08:00:00
WKN: A1H45Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308443 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 91,460 ( n.a. ) Eröffnung 91,46 Hoch / Tief (heute) 91,46 / 91,46 Fondsvolumen 151,53 Mio. USD (Stand: 24.04.2018)
Geld 91,460 ( n.a. ) Vortag 92,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,55 / 87,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +3,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,46 EUR -0,78 -0,85% 25.04. 08:00:00 91,460 / 91,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -1,93% +3,68% +3,07% -17,61% n.a.
relativer Return -3,11% -1,64% +12,14% -10,02% -41,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,11% -0,55% +0,96% -0,29% -0,90% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,42% +9,53% +8,73% -16,33% -7,45% -10,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,59 +0,12 -0,28 -0,51 n.a.
Excess Return +3,70% +10,12% +3,22% -10,05% -21,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 5,96% 6,38% 9,18% 9,00% n.a.
max. Verlust -2,44% -2,49% -4,99% -19,21% -35,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,75% -0,05% +3,54% +5,36% +5,36% n.a.
1-Monats-Tief -1,75% -1,75% -2,11% -8,09% -9,43% n.a.
Höchstkurs 94,55 94,55 94,55 94,55 113,41 n.a.
Tiefstkurs 92,24 92,18 87,61 73,38 73,38 n.a.
Durchschnittspreis 93,82 93,36 91,04 85,69 90,99 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Larose, Karnaus, D’hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,50% Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057
4,99% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,61% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
3,55% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
3,27% Serbia Treasury Bonds 4,5% 25.01.2023
3,01% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,98% Romania Government Bond 3,25% 29.04.2024
2,83% Uruguay Government International Bond 9,875% 20.06.2022
2,82% 4% Argentina Treasury Bonds 06.03.2020 FRN
2,59% Ghana Government Bond 19% 02.11.2026
Stand: 29.03.2018

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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