VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
88,590 EUR -0,14 -0,16% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H45Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308443 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 88,590 ( n.a. ) Eröffnung 88,59 Hoch / Tief (heute) 88,59 / 88,59 Fondsvolumen 119,56 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 88,590 ( n.a. ) Vortag 88,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,39 / 80,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +5,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,59 EUR -0,14 -0,16% 21.06. 08:00:00 88,590 / 88,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,51% +5,54% -13,78% -13,49% n.a.
relativer Return -1,02% +0,84% -6,60% -38,72% -50,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% +0,28% -0,57% -1,35% -1,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,68% +8,73% -16,33% -7,45% -10,52% +12,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,14 -0,49 -0,38 -0,39 n.a.
Excess Return +5,56% +2,94% -13,93% -13,66% -16,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,90% 7,96% 9,57% 9,83% 8,92% n.a.
max. Verlust -1,99% -2,56% -9,03% -30,50% -35,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,22% +3,47% +6,04% +6,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -6,64% -6,83% -9,50% n.a.
Höchstkurs 90,39 90,39 90,39 105,58 113,41 n.a.
Tiefstkurs 88,40 87,22 80,34 73,38 73,38 n.a.
Durchschnittspreis 89,39 88,67 86,02 87,02 93,82 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,45% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,78% YPF SA 16,5% 09.05.2022
2,67% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,60% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,57% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,47% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,44% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,38% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,30% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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