VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING...

Fonds
79,510 EUR +0,37 +0,47% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H45Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308443 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 79,510 ( n.a. ) Eröffnung 79,51 Hoch / Tief (heute) 79,51 / 79,51 Fondsvolumen 105,20 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 79,510 ( n.a. ) Vortag 79,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,55 / 78,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,68% / -13,78%
Benchmark
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KAG (EUR) 79,51 EUR +0,37 +0,47% 20.09. 08:00:00 79,510 / 79,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,68% -4,93% -14,16% +0,19% -22,78% n.a.
relativer Return* -1,53% -4,33% -11,44% -12,93% -47,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,53% -1,46% -1,01% -0,38% -1,07% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -12,58% +9,53% +8,73% -16,33% -7,45% -10,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,97 -0,46 +0,01 -0,66 -0,66 n.a.
Excess Return -14,14% -7,18% +0,34% -22,59% -26,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,34% 8,16% 7,17% 9,15% 8,82% n.a.
max. Verlust -4,75% -8,23% -16,93% -16,93% -30,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,68% +0,94% +2,63% +6,62% +6,62% n.a.
1-Monats-Tief -2,68% -3,22% -7,60% -7,60% -7,60% n.a.
Höchstkurs 82,46 85,58 94,55 94,55 105,58 n.a.
Tiefstkurs 78,54 78,54 78,54 73,38 73,38 n.a.
Durchschnittspreis 80,13 82,61 88,75 85,66 89,43 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Larose, Karnaus, D’hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
6,33% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
5,18% Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057
4,25% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
4,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
4,13% Colombian TES 7% 30.06.2032
4,06% Ghana Government Bond 19% 02.11.2026
3,49% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
3,04% Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033
2,70% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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