VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
90,150 EUR -0,32 -0,35% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: A1H45Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308443 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 90,150 ( n.a. ) Eröffnung 90,15 Hoch / Tief (heute) 90,15 / 90,15 Fondsvolumen 121,34 Mio. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld 90,150 ( n.a. ) Vortag 90,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,32 / 81,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +9,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,15 EUR -0,32 -0,35% 07.12. 08:00:00 90,150 / 90,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,46% -3,15% +9,45% -4,44% -17,32% n.a.
relativer Return +2,31% -4,77% +7,75% -30,39% -45,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,31% -1,61% +0,62% -1,00% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,56% +8,73% -16,33% -7,45% -10,52% +12,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,81 -0,15 -0,31 -0,51 n.a.
Excess Return +9,47% +16,04% -4,29% -11,11% -21,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,47% 6,06% 7,14% 9,75% 8,92% n.a.
max. Verlust -0,62% -4,99% -4,99% -22,22% -35,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +3,34% +4,25% +4,86% n.a.
1-Monats-Tief +1,46% -2,92% -2,92% -6,03% -6,83% n.a.
Höchstkurs 90,61 93,32 93,32 94,34 113,41 n.a.
Tiefstkurs 88,66 88,66 81,45 73,38 73,38 n.a.
Durchschnittspreis 89,68 90,59 88,24 85,37 92,32 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,97% YPF SA 16,5% 09.05.2022
4,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,62% Provincia de Buenos Aires/Argentina (float) 31.05.2022
3,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,72% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,44% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,36% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,35% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,35% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,30% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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