VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Fonds
160,840 EUR -1,02 -0,63% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087357 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 160,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 160,84 Hoch / Tief (heute) 160,84 / 160,84 Fondsvolumen 76,21 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 160,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 161,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,19 / 157,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / -0,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 160,84 EUR -1,02 -0,63% 27.06. 08:00:00 160,840 / 160,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +1,91% +1,19% +10,63% +31,26% +64,29%
relativer Return +0,30% +0,24% +2,85% -1,39% +3,44% -1,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +0,08% +0,23% -0,04% +0,06% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% +2,62% +1,17% +12,33% +2,76% +12,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 +0,90 +0,77 +1,12 +1,31 +0,15
Excess Return +1,21% +7,45% +10,48% +19,11% +28,22% +8,99%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 2,07% 3,34% 4,36% 3,82% 3,88%
max. Verlust -0,22% -0,37% -4,61% -8,45% -8,45% -8,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 73,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +1,42% +2,68% +2,68% +3,56%
1-Monats-Tief +0,87% +0,44% -2,25% -3,86% -3,86% -4,15%
Höchstkurs 161,86 161,86 165,19 165,19 165,19 165,19
Tiefstkurs 160,26 158,82 157,57 145,88 123,18 98,30
Durchschnittspreis 161,05 160,13 160,98 157,21 148,51 130,43

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
9,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,61% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,21% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,38% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,13% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
4,01% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,76% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,54% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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