VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Fonds
163,900 EUR +0,17 +0,10% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087357 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 163,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 163,90 Hoch / Tief (heute) 163,90 / 163,90 Fondsvolumen 79,45 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 163,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 163,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,25 / 157,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +2,69%
Benchmark
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KAG (EUR) 163,90 EUR +0,17 +0,10% 14.12. 08:00:00 163,900 / 163,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +1,42% +2,69% +6,99% +22,95% +61,83%
relativer Return -0,51% -0,02% +1,79% +0,91% +1,36% -0,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,01% +0,15% +0,03% +0,02% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,14% +2,62% +1,17% +12,33% +2,76% +12,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,77 +0,53 +1,00 +0,91 +0,28
Excess Return +2,71% +5,11% +7,14% +17,02% +18,89% +15,93%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,03% 2,62% 4,34% 3,76% 3,85%
max. Verlust -0,32% -0,57% -2,06% -8,45% -8,45% -8,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +1,34% +3,06% +3,06% +3,06%
1-Monats-Tief +0,55% +0,24% -1,08% -4,70% -4,70% -4,70%
Höchstkurs 164,25 164,25 164,25 165,19 165,19 165,19
Tiefstkurs 163,01 161,21 157,57 149,59 132,96 100,77
Durchschnittspreis 163,72 162,66 160,69 159,18 151,73 133,37

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
10,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,67% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,01% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,21% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,14% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,67% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,14% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
3,03% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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