VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR...

Fonds
98,210 EUR -0,03 -0,03% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2ATHL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1481721451 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 98,210 ( n.a. ) Eröffnung 98,21 Hoch / Tief (heute) 98,21 / 98,21 Fondsvolumen 37,69 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 98,210 ( n.a. ) Vortag 98,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,31 / 94,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +3,48%
Benchmark
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KAG (EUR) 98,21 EUR -0,03 -0,03% 17.10. 08:00:00 98,210 / 98,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,14% -0,11% +3,48% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,40% -2,79% -8,44% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,40% -0,94% -0,73% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,98% -0,74% +0,01% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,41 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,66% +1,55% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,20% 1,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,82% -1,13% -1,13% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,86% +0,86% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,76% -0,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,02 99,31 99,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,21 98,19 94,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,56 98,69 97,32 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen. Dabei strebt der Teilfonds an, in Wertpapiere zu investieren, die als Aktiva der Stufe 1 im Sinne von Artikel 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung (LCR) an Kreditinstitute definiert sind. Eine Garantie für das Erreichen des Anlageziels kann nicht gegeben werden. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Teilfonds werden in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert, die von weltweit ansässigen staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern oder Unternehmen begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds bis zu 25 % seines Vermögens in flüssigen Mitteln halten.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 17.10.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anna Holzgang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,59%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,20% Kommuninvest I Sverige AB 0,75% 22.02.2023
14,63% Province of Alberta Canada 2,55% 15.12.2022
11,00% 2.55% Prov Manitoba 02.06.2023 Senior
7,93% Province of Quebec Canada 2,625% 13.02.2023
7,16% Province of Manitoba Canada 2,1% 06.09.2022
6,88% Inter-American Development Bank 7% 15.06.2025
5,70% African Development Bank 7,375% 06.04.2023
4,49% Province of Ontario Canada 8,1% 08.09.2023
4,47% 8% Brit Columbia 08.09.2023 Senior
4,46% Province of Ontario Canada 9,5% 13.07.2022
Stand: 31.05.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND LCR GLOBAL BOND - I EUR ACC

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