VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DI...

Fonds
92,001 EUR +0,15 +0,17% 20.11.2019, 08:00:00
WKN: A2JKNZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1683487463 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 92,001 ( n.a. ) Eröffnung 92,00 Hoch / Tief (heute) 92,00 / 92,00 Fondsvolumen 221,69 Mio. CHF (Stand: 20.11.2019)
Geld 92,001 ( n.a. ) Vortag 91,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,86 / 86,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +6,41%
Benchmark
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KAG (EUR) 92,00 EUR +0,15 +0,17% 20.11. 08:00:00 92,001 / 92,001
KAG (CHF) 101,00 CHF +0,18 +0,18% 20.11. 08:00:00 101,000 / 101,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,54% -2,83% +6,41% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,49% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,17% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 2,38% 1,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -2,54% -2,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +1,65% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -1,25% -1,25% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,83 102,84 102,99 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,23 100,23 97,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,57 101,43 100,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DIS

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DIS

Auflagedatum 12.10.2017
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 CHF (27.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Laufende Kosten 0,57%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,97% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,81% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,80% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
1,57% KFW 2,25% 12.08.2020
1,53% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,45% EBN BV 0,875% 22.09.2026
1,43% 0,75 Quebec Provinz 21.11.2014-2024
1,42% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
1,39% 0.2% Bk of Nova Scotia 19.11.2025 Senior
1,39% Coca-Cola Co/The 1% 02.10.2028
Stand: 30.09.2019

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - AN CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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