VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T2 EU...

Fonds
1.225,060 EUR +2,59 +0,21% 15.03.2019, 08:00:00
WKN: A0M9AE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0336100689 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.298,560 ( n.a. ) Eröffnung 1.225,06 Hoch / Tief (heute) 1.225,06 / 1.225,06 Fondsvolumen 543,45 Mio. EUR (Stand: 14.03.2019)
Geld 1.225,060 ( n.a. ) Vortag 1.222,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.223,88 / 1.156,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +1,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.225,06 EUR +2,59 +0,21% 15.03. 08:00:00 1.225,060 / 1.298,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,44% +4,03% +1,16% +3,09% +8,90% +38,79%
relativer Return* +0,38% +1,29% -1,64% -0,23% -7,43% -12,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,38% +0,43% -0,14% -0,01% -0,13% -0,12%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,43% -5,89% +0,24% +2,99% +2,40% +3,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,05 +0,32 -0,23 +0,21 -0,13
Excess Return +1,18% -0,32% +3,24% -4,00% +4,84% -7,11%

Risiko-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 3,51% 3,31% 3,31% 4,30% 3,95%
max. Verlust -0,32% -1,58% -5,50% -7,37% -10,72% -10,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 55,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,44% +2,36% +2,36% +2,36% +3,59% +3,59%
1-Monats-Tief +1,44% +0,18% -1,68% -2,79% -3,09% -3,09%
Höchstkurs 1.222,47 1.222,47 1.230,98 1.261,37 1.297,79 1.297,79
Tiefstkurs 1.205,11 1.156,60 1.156,60 1.156,60 1.148,99 926,23
Durchschnittspreis 1.215,80 1.194,24 1.206,32 1.223,51 1.215,54 1.148,11

Fondsstrategie zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T2 EUR DIS

Ziel des VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T7 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind. Zudem darf der Fonds auch direkt in Aktienwerte investieren, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Fondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich UCITS-konforme Investmentanteile an offenen Aktien oder Aktienindexfonds sowie in Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert werden dürfen. Die Anlagen lauten überwiegend auf Euro, können aber auch auf andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD Mitgliedstaaten lauten.

Fondsprospekte zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T2 EUR DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht

Stammdaten zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T2 EUR DIS

Auflagedatum 29.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,55 EUR (23.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Ratings zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 28.02.2019
€uro FondsNote - n.a.
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