WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Fonds
87,590 EUR +0,04 +0,05% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JZLD Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A1JZLD5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 89,780 ( n.a. ) Eröffnung 87,59 Hoch / Tief (heute) 87,59 / 87,59 Fondsvolumen 128,21 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 87,590 ( n.a. ) Vortag 87,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,26 / 86,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -3,78%
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KAG (EUR) 87,59 EUR +0,04 +0,05% 23.11. 08:00:00 87,590 / 89,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% -2,12% -3,83% -3,04% -4,15% n.a.
relativer Return -0,60% -2,04% -3,51% -2,58% -4,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,68% -0,30% -0,07% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,34% +0,81% +0,44% +5,72% -6,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,37 -0,15 -0,01 -0,28 n.a.
Excess Return -3,81% -4,39% -2,89% -0,18% -8,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 4,81% 4,91% 6,65% 5,89% n.a.
max. Verlust -1,98% -2,80% -6,78% -12,19% -12,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,78% -0,63% +2,82% +4,91% +4,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,78% -0,88% -2,31% -4,00% -4,00% n.a.
Höchstkurs 88,70 91,16 95,05 103,51 103,51 n.a.
Tiefstkurs 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94 n.a.
Durchschnittspreis 87,92 89,52 91,81 94,04 94,49 n.a.

Fondsstrategie zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen.Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.

Fondsprospekte zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (16.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hamburger Sparkasse
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,52% Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
3,44% Hong Kong Government Bond 1,61% 10.12.2018
3,20% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
3,19% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
2,88% Royal Bank of Canada 1,968% 02.03.2022
2,77% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
2,66% Hong Kong HD-Notes 2010(20)
2,65% Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)
2,56% European Investment Bank 1,25% 12.05.2025
2,45% Apple Inc 3,7% 28.08.2022
Stand: 31.08.2017

Ratings zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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