Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Warburg Global Fixed Income - I EUR DIS

ISIN
DE000A1W2BS3
KVG
40,170 EUR
-0,160 EUR-0,40 %
Geld
40,170 EUR
Brief
40,170 EUR
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Fondsvolumen
13,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
0,700 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,500 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,530 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Warburg Global Fixed Income - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
0,750% UNITED STATES OF AMERICA 21/245,32 %
0,100% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 15/265,26 %
4,125% UNITED STATES OF AMERICA 23/284,95 %
4,000% UNITED STATES OF AMERICA 23/304,59 %
0,000% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 13/334,15 %
1,625% UNITED STATES OF AMERICA 19/294,08 %
3,250% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 07/273,95 %
3,625% UNITED STATES OF AMERICA 23/283,88 %
1,125% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 22/373,80 %
0,000% TSCHECHIEN, REPUBLIK 22/243,56 %
Summe:43,54 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Warburg Global Fixed Income - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Warburg Global Fixed Income - I EUR DIS

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.

Stammdaten zu Warburg Global Fixed Income - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    13,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Warburg Global Fixed Income - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Warburg Global Fixed Income - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Warburg Global Fixed Income - I EUR DIS