WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Fonds
327,738 EUR +0,72 +0,22% 12.12.2017, 22:25:31
WKN: A0DN29 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289198 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 330,016 ( 32 Stk. ) Kaufen Eröffnung 327,74 Hoch / Tief (heute) 327,74 / 327,74 Fondsvolumen 482,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 325,460 ( 32 Stk. ) Verkaufen Vortag 327,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 333,28 / 298,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +9,22%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 327,23 EUR +1,41 +0,43% 12.12. 19:50:12 326,970 / 329,510
KAG (EUR) 327,19 EUR +0,70 +0,21% 12.12. 08:00:00 327,190 / 343,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% +3,53% +8,99% +41,69% +84,42% +100,01%
relativer Return -1,82% -3,45% +0,02% +2,19% -5,77% -4,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% -1,16% +0,00% +0,06% -0,10% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,95% +21,82% +6,51% +4,83% +24,26% +6,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +1,10 +0,82 +0,71 +0,89 +0,20
Excess Return +9,01% +33,44% +41,84% +48,06% +80,36% +54,11%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 9,97% 9,95% 14,99% 13,79% 16,45%
max. Verlust -3,97% -5,54% -7,11% -26,65% -26,65% -46,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,04% +3,76% +4,73% +12,09% +12,09% +14,67%
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -3,96% -10,91% -10,91% -27,90%
Höchstkurs 328,37 333,83 333,83 333,83 333,83 333,83
Tiefstkurs 315,32 315,32 298,57 205,35 176,55 86,75
Durchschnittspreis 323,63 324,88 318,95 276,77 253,89 205,99

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,31% Rumo SA
2,10% Arnoldo Mondadori Editore SpA
2,00% Braskem SA
1,78% Fibria Celulose SA
1,75% Cresud SACIF y A
1,69% IMMSI SpA
1,64% Sherritt International Corp
1,60% Oi S.A. ADR
1,55% Centrais Eletricas Santa Catarina
1,52% KSB AG
Stand: 30.10.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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