WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Fonds
314,660 EUR +1,00 +0,32% 29.06.2017, 08:52:24
WKN: A0DN29 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289198 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 316,060 ( 120 Stk. ) Kaufen Eröffnung 314,59 Hoch / Tief (heute) 314,66 / 314,59 Fondsvolumen 482,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 314,540 ( 120 Stk. ) Verkaufen Vortag 313,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 331,76 / 246,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +26,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 314,66 EUR +1,00 +0,32% 29.06. 08:52:24 314,540 / 316,060
KAG (EUR) 312,29 EUR -3,63 -1,15% 28.06. 08:00:00 312,290 / 327,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% -1,47% +27,57% +28,83% +89,72% +88,50%
relativer Return -0,58% -2,56% +4,85% -10,22% -5,22% +0,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -0,86% +0,40% -0,30% -0,09% +0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,49% +21,82% +6,51% +4,83% +24,26% +6,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +0,53 +0,57 +0,84 +0,94 +0,12
Excess Return +27,59% +17,98% +28,68% +58,03% +86,68% +33,20%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,21% 11,49% 11,77% 15,30% 13,82% 16,65%
max. Verlust -2,17% -5,45% -5,45% -26,65% -26,65% -50,12%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,28% +2,13% +9,30% +9,45% +9,45% +14,68%
1-Monats-Tief -1,28% -2,56% -2,56% -10,41% -10,41% -22,90%
Höchstkurs 321,01 331,79 331,79 331,79 331,79 331,79
Tiefstkurs 314,04 313,71 242,67 205,35 166,52 86,75
Durchschnittspreis 317,85 322,57 298,79 264,07 240,48 198,93

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% Rumo SA
1,92% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,90% Cresud SACIF y A
1,71% Light SA
1,68% Cofide SpA
1,60% Braskem SA
1,54% Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA
1,46% Essel Propack Ltd
1,46% Fibria Celulose SA
1,43% Vivendi SA
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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