WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Fonds
339,350 EUR +1,14 +0,34% 20.07.2017, 19:50:16
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 342,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 338,98 Hoch / Tief (heute) 339,63 / 337,92 Fondsvolumen 482,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 339,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 338,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 353,79 / 280,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +19,89%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
loading

Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 339,35 EUR +1,14 +0,34% 20.07. 19:50:16 339,390 / 342,030
KAG (EUR) 337,99 EUR -1,16 -0,34% 19.07. 08:00:00 337,990 / 354,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -1,52% +18,96% +33,16% +85,91% +93,41%
relativer Return +2,84% -0,55% +6,33% -5,59% -1,12% +5,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,84% -0,18% +0,51% -0,16% -0,02% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,08% +22,41% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +0,51 +0,65 +0,79 +0,91 +0,14
Excess Return +18,98% +16,94% +33,01% +54,02% +82,87% +38,11%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,80% 12,04% 11,16% 15,30% 13,82% 16,67%
max. Verlust -3,08% -6,85% -6,85% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,04% +1,09% +6,63% +9,24% +9,24% +17,39%
1-Monats-Tief -0,04% -2,55% -2,55% -10,19% -10,19% -22,04%
Höchstkurs 339,91 353,67 353,67 353,67 353,67 353,67
Tiefstkurs 329,43 329,43 281,73 217,52 174,44 88,65
Durchschnittspreis 334,84 340,72 321,82 281,22 255,58 208,68

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% Rumo SA
1,83% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,80% Cresud SACIF y A
1,71% Cofide SpA
1,67% Light SA
1,61% Fibria Celulose SA
1,59% Nippon Valqua Industries Ltd
1,55% Braskem SA
1,53% Centrais Eletricas Santa Catarina
1,51% Raiffeisen Bank International AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings