WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Fonds
361,420 EUR -0,94 -0,26% 16.01.2018, 19:50:14
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 363,444 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 363,06 Hoch / Tief (heute) 364,05 / 361,42 Fondsvolumen 482,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 360,633 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 362,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 368,65 / 327,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,47% / +8,25%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 361,42 EUR -0,94 -0,26% 16.01. 19:50:14 360,633 / 363,444
KAG (EUR) 362,98 EUR -1,93 -0,53% 15.01. 08:00:00 362,980 / 381,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,47% +3,35% +8,46% +46,92% +84,59% +136,82%
relativer Return +2,82% -1,59% -1,90% +8,65% -6,30% +1,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,82% -0,53% -0,16% +0,23% -0,11% +0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,27% +9,30% +22,41% +7,04% +5,32% +24,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +1,68 +0,93 +0,72 +0,89 +0,31
Excess Return +8,48% +51,31% +47,07% +48,43% +80,53% +90,92%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,15% 10,34% 9,95% 14,73% 13,77% 16,40%
max. Verlust -0,77% -5,52% -6,98% -26,34% -26,34% -46,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +4,47% +4,47% +4,47% +13,24% +13,24% +14,52%
1-Monats-Tief +4,47% -4,95% -4,95% -8,66% -8,66% -21,91%
Höchstkurs 365,81 365,81 365,81 365,81 365,81 365,81
Tiefstkurs 347,44 337,07 329,00 217,52 195,37 88,65
Durchschnittspreis 356,82 351,82 342,96 296,93 271,16 217,29

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,31% Rumo SA
2,10% Arnoldo Mondadori Editore SpA
2,00% Braskem SA
1,78% Fibria Celulose SA
1,75% Cresud SACIF y A
1,69% IMMSI SpA
1,64% Sherritt International Corp
1,60% Oi S.A. ADR
1,55% Centrais Eletricas Santa Catarina
1,52% KSB AG
Stand: 30.10.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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