WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Fonds
317,250 EUR -0,43 -0,14% 21.01.2019, 21:47:00
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 319,640 ( 40 Stk. ) Kaufen Eröffnung 317,68 Hoch / Tief (heute) 317,68 / 317,25 Fondsvolumen 410,87 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 313,390 ( 40 Stk. ) Verkaufen Vortag 317,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 365,04 / 284,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,34% / -12,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 315,24 EUR -2,10 -0,66% 21.01. 19:50:31 315,336 / 317,794
KAG (EUR) 316,95 EUR +2,43 +0,77% 21.01. 08:00:00 316,950 / 332,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,34% -3,28% -13,14% +33,53% +30,22% +206,04%
relativer Return* +1,29% -1,76% -13,61% -1,88% -20,25% -14,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,29% -0,59% -1,21% -0,05% -0,38% -0,13%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,72% -19,23% +9,30% +22,41% +7,04% +5,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,06 -0,23 +0,77 +0,38 +0,33 +0,56
Excess Return -13,12% -5,16% +33,68% +23,55% +26,16% +160,14%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,86% 15,07% 12,38% 13,22% 13,89% 14,23%
max. Verlust -3,07% -12,90% -21,78% -21,78% -26,34% -26,34%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 58,33% 53,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +6,34% +6,34% +6,34% +8,35% +8,35% +16,89%
1-Monats-Tief +6,34% -6,70% -6,70% -6,70% -10,07% -12,58%
Höchstkurs 314,52 329,11 366,51 366,51 366,51 366,51
Tiefstkurs 286,67 286,67 286,67 217,52 217,52 88,65
Durchschnittspreis 301,31 310,95 331,49 317,51 294,04 236,68

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% Centrais Eletricas Santa Catarina
1,94% AES Corp/VA
1,89% Cia Energetica de Minas Gerais
1,80% Pearson PLC
1,79% Select Harvests Ltd
1,75% JBS SA
1,72% Rumo SA
1,72% Hokkaido Electric Power Co Inc
1,69% Rengo Co Ltd
1,67% Gazprom PJSC
Stand: 30.11.2018

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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