WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Fonds
326,190 EUR +0,45 +0,14% 17.08.2018, 19:50:02
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 328,936 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 325,30 Hoch / Tief (heute) 326,54 / 324,50 Fondsvolumen 438,54 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 326,391 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 325,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 368,65 / 324,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / -2,18%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 326,19 EUR +0,45 +0,14% 17.08. 19:50:02 326,391 / 328,936
KAG (EUR) 327,54 EUR +2,47 +0,76% 17.08. 08:00:00 327,540 / 343,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,83% -7,32% -2,18% +20,13% +48,96% +121,06%
relativer Return* -3,18% -11,20% -15,83% -5,98% -20,95% -17,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,18% -3,88% -1,43% -0,17% -0,39% -0,16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,72% +9,30% +22,41% +7,04% +5,32% +24,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 +0,61 +0,44 +0,47 +0,55 +0,27
Excess Return -2,16% +13,46% +20,28% +29,99% +44,90% +75,16%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,83% 8,97% 10,37% 14,33% 13,58% 16,05%
max. Verlust -4,31% -8,02% -11,31% -21,24% -26,34% -41,91%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,83% -0,83% +5,23% +10,11% +10,11% +16,93%
1-Monats-Tief -0,83% -3,79% -7,10% -7,58% -9,99% -23,70%
Höchstkurs 339,71 353,41 366,51 366,51 366,51 366,51
Tiefstkurs 325,07 325,07 325,07 217,52 213,11 88,65
Durchschnittspreis 334,28 338,07 344,13 309,56 286,76 228,50

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,97% Select Harvests Ltd
1,83% JXTG Holdings Inc
1,81% Pearson PLC
1,75% AES Corp/VA
1,71% Electricite de France SA
1,69% Rengo Co Ltd
1,67% New York Times Co/The
1,62% Anglo American PLC
1,57% Hokkaido Electric Power Co Inc
1,57% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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