WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Fonds
28,290 EUR -0,22 -0,77% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JSHJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JSHJ5 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 28,290 ( n.a. ) Eröffnung 28,29 Hoch / Tief (heute) 28,29 / 28,29 Fondsvolumen 237,33 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 28,290 ( n.a. ) Vortag 28,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,79 / 27,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,38% / +3,24%
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WELTZINS-INVEST - I EUR DIS
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KAG (EUR) 28,29 EUR -0,22 -0,77% 19.07. 08:00:00 28,290 / 28,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,38% -4,76% +2,87% +14,23% n.a. n.a.
relativer Return +0,09% +0,58% +8,57% -3,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,19% +0,69% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +10,30% +2,92% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,28 +0,60 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,89% +4,25% +14,08% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,96% 6,02% 5,83% 7,50% n.a. n.a.
max. Verlust -2,86% -5,13% -5,39% -11,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,38% +1,07% +2,71% +6,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,38% -3,47% -3,47% -4,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 29,01 31,70 31,79 33,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 28,18 28,18 28,18 27,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 28,56 29,92 30,12 30,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds.Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds investiert zurzeit mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Entwicklungsländer, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

Fondsprospekte zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,94 EUR (09.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lutz Röhmeyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,44% ING Bank NV 5,25% 31.05.2021
0,39% BANK OF GEORGIA 17/20REGS
0,39% Export-Import Bank of Korea 6,875% 07.09.2022
0,36% PSOS Finance Ltd 11,75% 23.04.2018
0,35% HSBC Bank PLC 11,75% 06.05.2019
0,34% International Finance Corp 12,25% 05.10.2021
0,34% International Finance Corp 20% 17.08.2017
0,34% International Bank for Reconstruction & Development 14% 29.06.2020
0,33% SACI Falabella 6,5% 30.04.2023
0,32% HSBC Bank PLC 27,55% 03.05.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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