WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Fonds
57,250 EUR +0,04 +0,07% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MYEH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYEH0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 57,250 ( n.a. ) Eröffnung 57,25 Hoch / Tief (heute) 57,25 / 57,25 Fondsvolumen 13,17 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 57,250 ( n.a. ) Vortag 57,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,35 / 52,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +7,88%
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KAG (EUR) 57,25 EUR +0,04 +0,07% 23.06. 08:00:00 57,250 / 57,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% 0,00% +7,60% +13,08% +32,13% n.a.
relativer Return -1,72% -2,14% -10,21% -22,02% -35,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,72% -0,72% -0,89% -0,69% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +6,28% +2,57% +7,17% +8,14% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,27 +0,55 +0,73 +0,77 n.a.
Excess Return +7,62% +4,35% +12,93% +22,46% +29,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 4,17% 5,55% 7,46% 6,66% n.a.
max. Verlust -0,59% -1,88% -2,70% -14,10% -14,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,70% +2,62% +3,85% +4,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -1,18% -1,87% -4,73% -4,85% n.a.
Höchstkurs 57,55 57,96 58,35 58,35 58,35 n.a.
Tiefstkurs 56,94 56,87 52,17 49,31 43,70 n.a.
Durchschnittspreis 57,23 57,46 56,08 54,24 51,58 n.a.

Fondsstrategie zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Der WF Portfolio Ausgewogen ist ein gemischtes Sondervermögen, das seit 2011 nach einem wissenschaftlich passiven Investmentansatz verwaltet wird. Die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten beträgt 50% zu 50%. Der Aktienanteil ist weltweit gestreut. Die Umsetzung erfolgt mit Indexfonds und passiven Fonds auf Anlageklassen. Dabei werden im Aktienanteil die als systematisch anerkannten Risikofaktoren, wie Small-Cap (kleine Unternehmen) und Value (billige Unternehmen), angesprochen. Im Rentenanteil wird vor allem in auf deutsche Schuldner lautende Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit angelegt. Das Sondervermögen wird vom Initiator, der Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH, beraten.

Fondsprospekte zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Freiberger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,53% Dimensional Gl.Core Eq.EUR Acc
7,96% Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc
4,20% PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
4,14% Dimensional US Small C.EUR Acc
3,35% Dimensional Emerging Mkt.Core Eq.EUR Acc
3,33% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
3,26% Dimensional Emerging Mkts.Val.EUR Acc
2,74% Dimensional European Small C.EUR Acc
2,57% Dimensional European Val.EUR Acc
2,12% Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22.10.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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