PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR A...

Fonds
54,660 EUR -0,30 -0,55% 18.12.2018, 08:00:00
WKN: A0MYEH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYEH0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 54,660 ( n.a. ) Eröffnung 54,66 Hoch / Tief (heute) 54,66 / 54,66 Fondsvolumen 11,04 Mio. EUR (Stand: 18.12.2018)
Geld 54,660 ( n.a. ) Vortag 54,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,66 / 54,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / -5,48%
Benchmark
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KAG (EUR) 54,66 EUR -0,30 -0,55% 18.12. 08:00:00 54,660 / 54,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,57% -5,53% -5,48% +2,67% +14,20% +38,99%
relativer Return* +1,09% +3,33% -2,71% -15,05% -29,99% -59,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,09% +1,10% -0,23% -0,45% -0,59% -0,76%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,61% +1,97% +6,28% +2,57% +7,17% +8,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,36 +0,15 +0,19 +0,28 -0,06
Excess Return -5,46% -3,61% +2,82% +5,26% +10,14% -6,91%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 7,23% 5,58% 6,08% 6,71% 8,27%
max. Verlust -3,33% -5,77% -6,82% -8,17% -14,10% -15,28%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,81% -0,97% +2,63% +3,26% +3,67% +6,24%
1-Monats-Tief -2,81% -2,81% -3,42% -4,93% -4,93% -6,29%
Höchstkurs 56,54 58,01 58,66 58,66 58,66 58,66
Tiefstkurs 54,66 54,66 54,66 49,31 48,31 34,77
Durchschnittspreis 55,63 56,41 57,31 56,02 54,67 49,52

Fondsstrategie zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Der Fonds stebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an.

Fondsprospekte zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Freiberger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Laufende Kosten 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,60% Dimensional Funds II- Global Core Equity
4,70% Dimensional Fds PLC GI Targ.Value Fund EUR D
4,60% Dimensional Funds PLC US Small Companies Fund
4,30% PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
3,10% Münchner Hypothekenbank MTN-HPF 2012(22)
3,10% Dimensional Emerging Markets Value
2,60% Dimensional Funds ICVC- Emerging Markets Core Equity Fund
2,60% Dimensional Funds - European Value EUR
2,10% Dimensional Funds PLC European Small Companies Fund
Stand: 31.08.2018

Ratings zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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