PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR A...

Fonds
58,260 EUR -0,23 -0,39% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MYEH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYEH0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 58,260 ( n.a. ) Eröffnung 58,26 Hoch / Tief (heute) 58,26 / 58,26 Fondsvolumen 11,65 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 58,260 ( n.a. ) Vortag 58,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,66 / 55,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +3,88%
Benchmark
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KAG (EUR) 58,26 EUR -0,23 -0,39% 17.08. 08:00:00 58,260 / 58,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,81% +0,53% +3,88% +7,49% +23,51% +24,84%
relativer Return* -1,58% -3,68% -10,61% -15,87% -34,46% -53,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,58% -1,24% -0,93% -0,48% -0,70% -0,64%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,60% +1,97% +6,28% +2,57% +7,17% +8,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,78 +0,36 +0,47 +0,53 -0,16
Excess Return +3,90% +8,00% +7,64% +13,85% +19,45% -21,06%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,80% 4,86% 6,87% 6,60% 9,90%
max. Verlust -0,40% -2,03% -4,64% -10,71% -14,10% -27,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,81% +1,09% +2,44% +4,00% +4,27% +7,03%
1-Monats-Tief +0,81% -1,11% -2,97% -3,70% -3,88% -16,27%
Höchstkurs 58,49 58,58 58,66 58,66 58,66 58,66
Tiefstkurs 57,69 57,39 55,68 49,31 47,16 34,77
Durchschnittspreis 58,11 58,03 57,39 55,65 54,10 49,01

Fondsstrategie zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Der Fonds stebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an.

Fondsprospekte zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Freiberger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,51% Dimensional Gl.Core Eq.EUR Acc
8,70% Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc
4,77% PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
4,65% Dimensional US Small C.EUR Acc
3,46% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
3,36% Dimensional Emerging Mkts.Val.EUR Acc
3,23% Dimensional Emerging Mkt.Core Eq.EUR Acc
2,61% Dimensional European Val.EUR Acc
2,58% Dimensional European Small C.EUR Acc
2,17% Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22.10.2019
Stand: 31.01.2018

Ratings zu PTAM WELTPORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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