WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Fonds
114,100 EUR +1,00 +0,88% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0YJMG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJMG1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 119,810 ( n.a. ) Eröffnung 114,10 Hoch / Tief (heute) 114,10 / 114,10 Fondsvolumen 338,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 114,100 ( n.a. ) Vortag 113,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,91 / 94,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +20,98%
Benchmark
WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS
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KAG (EUR) 114,10 EUR +1,00 +0,88% 16.11. 08:00:00 114,100 / 119,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% +0,11% +20,98% +49,78% +92,74% n.a.
relativer Return -1,68% -3,86% +8,62% +10,56% -3,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,68% -1,30% +0,69% +0,28% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,83% +8,68% +14,93% +11,62% +14,38% +12,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,54 +1,85 +1,86 +1,70 +1,89 n.a.
Excess Return +21,00% +28,63% +49,63% +62,15% +89,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,98% 6,08% 5,94% 7,71% 7,12% n.a.
max. Verlust -2,42% -2,42% -2,71% -8,46% -8,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,00% +1,03% +3,45% +3,78% +5,68% n.a.
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -1,00% -3,12% -3,38% n.a.
Höchstkurs 115,91 115,91 115,91 115,91 115,91 n.a.
Tiefstkurs 113,10 111,74 94,76 77,14 60,49 n.a.
Durchschnittspreis 114,90 114,20 107,84 94,79 85,32 n.a.

Fondsstrategie zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Anlageziel des WHC - Global Discovery ('Fonds') ist es, einen möglichst hohen Kapitalzuwachs und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstige Anlageinstrumente. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien-, Renten- und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, investiert werden.

Fondsprospekte zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SPSW Capital GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Ratings zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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