XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS

Fonds
97,000 EUR 0,00 0,00% 23.02.2018, 16:09:20
WKN: A0YDMZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0462885483 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 97,00 Hoch / Tief (heute) 97,00 / 97,00 Fondsvolumen 620,51 Mio. EUR (Stand: 21.02.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 97,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,20 / 93,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +0,02%
Benchmark
XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,58 EUR -0,02 -0,02% 22.02. 08:00:00 97,580 / 100,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,50% +0,04% -1,00% +4,84% n.a.
relativer Return +0,91% +4,62% +9,69% +0,07% -8,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +1,52% +0,77% +0,00% -0,15% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,50% +0,05% +0,50% -1,58% +2,30% +3,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 +1,72 -0,27 -0,19 +0,16 n.a.
Excess Return +0,06% +1,93% -0,85% -0,74% +0,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,53% 0,53% 1,06% 0,94% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,12% -0,77% -2,86% -2,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,36% +0,36% +0,39% +0,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,43% -1,69% -1,69% n.a.
Höchstkurs 97,66 97,66 98,27 101,89 105,20 n.a.
Tiefstkurs 97,53 97,06 97,06 97,06 97,06 n.a.
Durchschnittspreis 97,61 97,50 97,69 99,34 100,86 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS

Die Anlagestrategie des Teilfonds Teilfonds XAIA Credit Basis II basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen in verschiedenen Instrumenten (z. B. Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen, die die Entwicklung von Darlehen 1:1 abbilden, Asset Backed Securities) eines Referenzschuldners oder einer Zweckgesellschaft einerseits sowie Credit Default Swaps (CDS) auf korrespondierende Referenzschuldner. Der Teilfonds strebt nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid- Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS

Auflagedatum 11.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS II - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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