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SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS

WKN: A3D10S
A3D10S

ISIN: AT0000A31P64
AT0000A31P64

Emittent: IQAM Invest GmbH

WKN: A3D10S
A3D10S

Emittent: IQAM Invest GmbH

ISIN: AT0000A31P64
AT0000A31P64

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

105,860 EUR

+0,160 EUR+0,15 %

Geld

105,860 EUR

Brief

111,160 EUR

Fondsvolumen

57,86 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.05.2024 Ausschüttend	1,400 EUR
02.05.2023 Ausschüttend	0,950 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	1,46 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,04 %
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013	1,02 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	0,98 %
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040	0,93 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	0,88 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	0,88 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	0,82 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	0,81 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	0,81 %
Summe:	9,63 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A31P64 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–
AT0000A31P72	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	10,00 Mio. EUR
AT0000A339A4	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	10,00 Mio. EUR
AT0000681895	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
AT0000A33990	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.

Stammdaten zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS

KVG
IQAM Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Johannes Rosenstatter
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
57,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,860 EUR +0,160 EUR · +0,15 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,15 %	105,860 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,160 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,300 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,93 %
3 Monate
8,24 %
1 Jahr
9,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-6,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,48
3 Monate
110,32
1 Jahr
110,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,02
3 Monate
104,66
1 Jahr
93,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,64
3 Monate
107,26
1 Jahr
100,43
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,93 %	8,24 %	9,10 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,80 %	-3,54 %	-6,06 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,48	110,32	110,32	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,02	104,66	93,95	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,64	107,26	100,43	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,59 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+10,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-12,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,58 %
2023
+5,84 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,91 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,59 %	+1,89 %	+10,75 %	–	–	–
Relativer Return	-1,90 %	-2,20 %	-12,07 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,90 %	-0,74 %	-1,07 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,58 %	+5,84 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+6,91 %	–	–	–	–	–