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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H

WKN
A2QCDV
ISIN
LU2219571648
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU2219571648
KVG
9,990 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,990 EUR
Brief
9,990 EUR
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Fondsvolumen
29,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienLuxemburgAustralienNiederlandeDeutschlandFrankreichDänemarkItalienBelgienSpanienIrlandChileKanadaIslandMexikoTschechienSingapurNorwegenSüdkoreaRumänienKroatienNeuseelandEstlandPortugalSchwedenPeruKayman Inseln
Stand:
  • USA (41,1 %)
  • Großbritannien (5,2 %)
  • Luxemburg (4,8 %)
  • Australien (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktien
Stand:
  • Anleihen (83,2 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
DUH5 EURO-SCHATZ FUT MAR25 6%2,84 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25
1,81 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
1,75 %
APT Pipelines Ltd. LS-Medium-Term Nts 2021(21/36)
Anleihe · WKN A3KM9P · ISIN XS2315784988
1,62 %
IQVIA 23/28
Anleihe · WKN A3LU6V · ISIN US46266TAC27
1,48 %
United States of America DL-Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3L26E · ISIN US91282CLJ89
1,48 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LYL2 · ISIN US126650ED80
1,26 %
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)
Anleihe · WKN A3KNRN · ISIN XS2322254322
1,14 %
América Móvil S.A.B. de C.V. LS-Notes 2010(30)
Anleihe · WKN A1AYHV · ISIN XS0519906761
0,95 %
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KVZM · ISIN BE6330288687
0,94 %
Summe:15,27 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.