Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030) Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143 | 8,44 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34) Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53 | 3,21 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378 | 2,50 % |
Spanien EO-Bonos 2013(44) Anleihe · WKN A1HR6Q · ISIN ES00000124H4 | 1,32 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 1,25 % |
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Bonds 2008(25) Anleihe · WKN A0TZXZ · ISIN XS0347920208 | 1,17 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 1,14 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49) Anleihe · WKN A2R1LA · ISIN XS1989708836 | 1,09 % |
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) Anleihe · WKN A30VJZ · ISIN DE000A30VJZ6 | 0,99 % |
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QP · ISIN FR0013336534 | 0,99 % |
Summe: | 22,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 7.500,00 PLN | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,83 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,83 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,83 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,83 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,83 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
HKD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment-Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,310 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,216 EUR -0,030 EUR · -0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |