Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 1996(26) Anleihe · WKN 131485 · ISIN US912810EW46 | 7,50 % |
United States of America DL-Bonds 1996(26) Anleihe · WKN 133849 · ISIN US912810EX29 | 7,44 % |
United States of America DL-Notes 1996(26) Anleihe · WKN 135037 · ISIN US912810EY02 | 4,84 % |
FNMA 23/53 POOL MA5107 Anleihe · WKN A3LNMQ · ISIN US31418EU999 | 4,09 % |
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio - Class ZT | 3,86 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LRYN · ISIN US91282CJN20 | 2,00 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34 | 1,89 % |
FNMA 23/53 POOL MA5166 Anleihe · WKN A3LNJV · ISIN US31418EW482 | 1,56 % |
FNMA 23/53 POOL MA5106 Anleihe · WKN A3LPT3 · ISIN US31418EU817 | 1,09 % |
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12 | 0,97 % |
Summe: | 35,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 15.000,00 HKD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 7.500,00 PLN | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
SGD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
HKD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldverschreibungen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Schuldtitel können ein Rating unterhalb Investment Grade oder kein Rating aufweisen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Das Portfolio kann (i) bis zu 50 % in Schuldtitel, die ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen, (ii) bis zu 75 % in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und (iii) 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren oder Positionen in dieser Höhe eingehen. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der Fundamentalanalysen und quantitatives Research integriert, um Anlagemöglichkeiten mit hohem Überzeugungsgrad zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern. Das Engagement des Portfolios in USD beträgt mindestens 75 %. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und zu anderen Anlagezwecken ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,740 USD -0,020 USD · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,577 EUR -0,014 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |