Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

WKN: A0KD8J
A0KD8J

ISIN: LU0261744907
LU0261744907

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A0KD8J
A0KD8J

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0261744907
LU0261744907

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

175,720 EUR

+0,680 EUR+0,39 %

Geld

175,720 EUR

Brief

175,720 EUR

Fondsvolumen

120,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,85 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.07.2023 Ausschüttend	2,597 EUR
15.07.2020 Ausschüttend	0,069 EUR
15.07.2019 Ausschüttend	0,423 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT9 EUR ACC Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822	16,29 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,61 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,56 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,33 %
Allianz European Micro Cap - IT EUR ACC Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896	2,16 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,46 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	1,21 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	1,06 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	0,98 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	0,94 %
Summe:	31,60 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0261744907 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,92 %	Allianz	–
LU0239368953	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,62 %	Allianz	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2036-2040

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten. ZIELE Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten.

Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas de Maria Campos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
120,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	175,720 EUR +0,680 EUR · +0,39 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,680 EUR · +0,39 %	175,720 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	175,720 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,51 %
3 Monate
7,46 %
1 Jahr
7,31 %
3 Jahre
8,88 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
9,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,21 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-6,54 %
3 Jahre
-14,99 %
5 Jahre
-27,00 %
10 Jahre
-27,00 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
177,75
3 Monate
178,28
1 Jahr
178,28
3 Jahre
178,28
5 Jahre
178,28
10 Jahre
178,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
172,04
3 Monate
167,13
1 Jahr
148,23
3 Jahre
144,67
5 Jahre
105,63
10 Jahre
101,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
175,10
3 Monate
173,28
1 Jahr
160,74
3 Jahre
157,78
5 Jahre
147,68
10 Jahre
133,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,51 %	7,46 %	7,31 %	8,88 %	10,92 %	9,84 %
Maximaler Verlust	-3,21 %	-3,50 %	-6,54 %	-14,99 %	-27,00 %	-27,00 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	61,11 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	177,75	178,28	178,28	178,28	178,28	178,28
Tiefstkurs (in EUR)	172,04	167,13	148,23	144,67	105,63	101,30
Durchschnittspreis (in EUR)	175,10	173,28	160,74	157,78	147,68	133,31

Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
+5,14 %
1 Jahr
+18,61 %
3 Jahre
+17,41 %
5 Jahre
+38,61 %
10 Jahre
+78,84 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
-5,40 %
3 Jahre
-13,22 %
5 Jahre
-21,83 %
10 Jahre
-44,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2024
+7,83 %
2023
+13,74 %
2022
-13,15 %
2021
+21,17 %
2020
-0,43 %
2019
+20,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
+0,59 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,77 %
2 Jahre
+13,12 %
3 Jahre
+18,85 %
4 Jahre
+48,31 %
5 Jahre
+40,11 %
10 Jahre
+76,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,85 %	+5,14 %	+18,61 %	+17,41 %	+38,61 %	+78,84 %
Relativer Return	+0,32 %	+1,38 %	-5,40 %	-13,22 %	-21,83 %	-44,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,32 %	+0,46 %	-0,46 %	-0,39 %	-0,41 %	-0,49 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,83 %	+13,74 %	-13,15 %	+21,17 %	-0,43 %	+20,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,01 %	+0,70 %	+0,67 %	+1,12 %	+0,64 %	+0,59 %
Excess Return	+14,77 %	+13,12 %	+18,85 %	+48,31 %	+40,11 %	+76,69 %

Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

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