Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.03.2024 Ausschüttend | 0,785 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 0,845 EUR |
07.03.2022 Ausschüttend | 0,371 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Niederlande EO-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A2RXZ3 · ISIN NL0013332430 | 7,00 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 6,76 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83 | 6,72 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 6,71 % |
Niederlande EO-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28UYR · ISIN NL0014555419 | 6,03 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWAW · ISIN BE0000347568 | 5,76 % |
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3 | 5,56 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A281HW · ISIN FI4000441878 | 5,36 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) Anleihe · WKN A30VM7 · ISIN DE000A30VM78 | 4,58 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-BONS D'ETAT 2020(30) Anleihe · WKN A28SFQ · ISIN BE0000349580 | 4,54 % |
Summe: | 59,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds engagiert sich überwiegend in Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten und deren Aussteller in der EU oder der Schweiz ansässig sind. Währungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei begrenzten Risiken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 47,090 EUR -0,100 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |