Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,620 EUR |
10.11.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 0,480 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RRE 17 Loan Management DAC FLR Nts 24/39 A1 Reg.S | 2,90 % |
Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S | 2,90 % |
Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B | 2,90 % |
Jubilee CLO 2018-XXI DAC FLR Nts 21/35 C-1 Reg.S | 2,90 % |
CIFC European Fund. CLO IV DAC FLR Nts 21/35 A R.S | 2,90 % |
Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 A1R RS | 2,90 % |
Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S | 2,80 % |
CIFC Knight.Euro.Fund.2021 DAC FLR Nts 21/34 A R.S | 2,40 % |
Summe: | 22,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,50 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48,130 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |