Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ROMANI 2.75% 29/10/25 REGS | 11,10 % |
SLOVAK 3.375% 11/24 | 9,02 % |
ROMANI 3.625% 4/24 | 8,33 % |
CROATI 1.125% 06/29 | 8,22 % |
BULENR 3.5% 06/25 | 8,05 % |
CAF 1.125% 02/25 | 6,60 % |
MOLHB 1.5% 10/27 | 6,19 % |
OMVAV 1% 12/26 EMTN | 5,96 % |
ENAPHO 1.659% 04/24 | 4,50 % |
ROMANI 2.875% 10/24 | 4,49 % |
Summe: | 72,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Regelmäßiger Ertrag unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Europportunity Bond ist ein Rentenfonds und investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen europäischer Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, wobei mindestens 25% des Fondsvermögens in Anleihen von Schuldnern aus Konvergenzländern in Europa investert wird. Für den Fonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen investieren. Als Mindestrating der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wird überwiegend 'B2' nach Moody's bzw. ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor's ('B') herangezogen. Im Falle von Split-Ratings wird das jeweils zweitbeste Rating herangezogen. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investeren, die nicht auf Fondswährung lauten. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds notiert in EUR. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 1 und 11 Jahre. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 60,690 EUR +0,050 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |