Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 6,96 % |
AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 6,14 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 5,38 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 5,02 % |
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0 | 4,73 % |
Standard Bank Group Aktie · WKN A0NEF6 · ISIN ZAE000109815 | 4,10 % |
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 3,34 % |
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 3,02 % |
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 2,72 % |
AUTO PART.SA S.A-G ZY-,10 Aktie · WKN A2AMJD · ISIN PLATPRT00018 | 2,69 % |
Summe: | 44,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,70 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,070 USD +0,010 USD · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,301 EUR +0,012 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |