Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

WKN
798250
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE0003323270
26.395,711 EUR
+6,026 EUR+0,02 %
Geld
26.395,711 EUR
Brief
26.395,711 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA 0% 02/14/2025
Anleihe · ISIN XS2746202188 ·
2,60 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0528 04/04/20242,23 %
UBS AG LON BRANCH CP .0537 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K3Z · ISIN XS2744167425
2,20 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 04/10/20241,86 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 04/03/20241,86 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0565 04/02/20241,49 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .05245 05/14/2024
Anleihe · WKN A4BJGP · ISIN XS2787767354
1,48 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0526 04/22/20241,48 %
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON BRH CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39ZSU · ISIN XS2742521979
1,47 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0533 06/17/2024
Anleihe · WKN A4BJTS · ISIN XS2788410574
1,47 %
Summe:18,14 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt GBP Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christopher Ellinger, Tim Foster
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP / 10.000,00 GBP

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC