Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SG ISSUER SA 0% 02/14/2025 Anleihe · ISIN XS2746202188 · | 2,60 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0528 04/04/2024 | 2,23 % |
UBS AG LON BRANCH CP .0537 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K3Z · ISIN XS2744167425 | 2,20 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 04/03/2024 | 1,86 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 04/10/2024 | 1,86 % |
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0565 04/02/2024 | 1,49 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .05245 05/14/2024 Anleihe · WKN A4BJGP · ISIN XS2787767354 | 1,48 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0526 04/22/2024 | 1,48 % |
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON BRH CD 0% 07/02/2024 Anleihe · WKN A39ZSU · ISIN XS2742521979 | 1,47 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0533 06/17/2024 Anleihe · WKN A4BJTS · ISIN XS2788410574 | 1,47 % |
Summe: | 18,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,163 EUR +0,002 EUR · +0,15 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |