Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

smarTrack growth - EUR DIS

WKN: A0M5RC
A0M5RC

ISIN: LU0326856688
LU0326856688

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A0M5RC
A0M5RC

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856688
LU0326856688

gestern, 08:00:00 • KVG

91,120 EUR

+0,450 EUR+0,50 %

Geld

91,120 EUR

Brief

95,680 EUR

Fondsvolumen

101,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,67 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.08.2017 Ausschüttend	0,288 EUR
17.07.2013 Ausschüttend	0,193 EUR
05.07.2012 Ausschüttend	0,130 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu smarTrack growth - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137	15,46 %
EuroEquityFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A2QD6Q · ISIN LU2241121651	15,18 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80	9,35 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0TQ · ISIN LU2581375073	6,56 %
iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2ANH3 · ISIN IE00BYZK4883	6,23 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A119GW · ISIN IE00BPRCH686	4,85 %
iShares USD Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2N9ZM · ISIN IE00BG5QQ390	4,53 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCD · ISIN IE00BJ5JNZ06	4,51 %
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JE39 · ISIN IE00BDFK1573	4,51 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92	3,87 %
Summe:	75,05 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0326856688 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu smarTrack growth - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu smarTrack growth - EUR DIS

Ziel des smarTrack growth ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen soliden, aber attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird wachstumsorientiert, überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien- , Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnenWertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

Stammdaten zu smarTrack growth - EUR DIS

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
101,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,120 EUR +0,450 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,450 EUR · +0,50 %	91,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	95,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,560 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu smarTrack growth - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,82 %
3 Monate
5,82 %
1 Jahr
6,96 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
10,06 %
10 Jahre
10,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,44 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-7,06 %
3 Jahre
-19,00 %
5 Jahre
-26,32 %
10 Jahre
-26,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,27
3 Monate
93,27
1 Jahr
93,27
3 Jahre
93,27
5 Jahre
93,27
10 Jahre
93,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,06
3 Monate
87,80
1 Jahr
78,21
3 Jahre
75,35
5 Jahre
58,43
10 Jahre
49,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,91
3 Monate
90,71
1 Jahr
84,65
3 Jahre
83,92
5 Jahre
79,95
10 Jahre
71,04

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,82 %	5,82 %	6,96 %	8,25 %	10,06 %	10,06 %
Maximaler Verlust	-3,44 %	-3,44 %	-7,06 %	-19,00 %	-26,32 %	-26,32 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	65,00 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27
Tiefstkurs (in EUR)	90,06	87,80	78,21	75,35	58,43	49,30
Durchschnittspreis (in EUR)	91,91	90,71	84,65	83,92	79,95	71,04

Performance-Kennzahlen zu smarTrack growth - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,63 %
3 Monate
+2,57 %
1 Jahr
+13,45 %
3 Jahre
+4,83 %
5 Jahre
+28,75 %
10 Jahre
+82,41 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-2,53 %
1 Jahr
-7,59 %
3 Jahre
-21,78 %
5 Jahre
-27,06 %
10 Jahre
-42,95 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2024
+3,49 %
2023
+14,70 %
2022
-17,10 %
2021
+15,35 %
2020
+4,84 %
2019
+24,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,59 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,58 %
2 Jahre
+6,33 %
3 Jahre
+6,27 %
4 Jahre
+38,19 %
5 Jahre
+30,25 %
10 Jahre
+80,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,63 %	+2,57 %	+13,45 %	+4,83 %	+28,75 %	+82,41 %
Relativer Return	-0,53 %	-2,53 %	-7,59 %	-21,78 %	-27,06 %	-42,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,53 %	-0,85 %	-0,66 %	-0,68 %	-0,52 %	-0,47 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,49 %	+14,70 %	-17,10 %	+15,35 %	+4,84 %	+24,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+0,37 %	+0,25 %	+0,98 %	+0,54 %	+0,59 %
Excess Return	+9,58 %	+6,33 %	+6,27 %	+38,19 %	+30,25 %	+80,26 %

smarTrack growth - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu smarTrack growth - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu smarTrack growth - EUR DIS

Fondsstrategie zu smarTrack growth - EUR DIS

Stammdaten zu smarTrack growth - EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu smarTrack growth - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu smarTrack growth - EUR DIS

Fondsprospekte zu smarTrack growth - EUR DIS