Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Dnb Nor Bank Asa 13 May 24 5.35 COD | 3,20 % |
| Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD | 3,20 % |
| Bnp Paribas Harewood Avenue 01 May 24 NCD | 3,20 % |
| The Toronto Dominion Bank 13 May 24 NCD | 3,20 % |
| Sumitomo Trust And Banking 14 May 24 5.45 COD | 3,20 % |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 12 Apr 24 CPS | 3,20 % |
| Commonwealth Bank Of Austr. 20 May 24 5.32 COD | 3,20 % |
| Eurofima 06 May 24 CPS | 3,20 % |
| Austria Republic 18 Apr 24 CPS | 3,20 % |
| Dz Bank Ag Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS | 3,10 % |
| Summe: | 31,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 71,033 USD +0,010 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 66,098 EUR +0,027 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return