Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
16.06.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LB Baden-Wuerttemberg | 4,70 % |
5.15 DekaBank DGZ EMTN | 4,52 % |
5 PNE AG 22/23.06.27 | 4,42 % |
5,5 Pandion AG 21/05.02.26 | 4,12 % |
2 KFW 22/15.11.29 | 3,41 % |
2.875 Orsted EMTN Ser 14 22/14. | 2,81 % |
1,375 Novo Nordisk Fin (NL) BV | 2,55 % |
Solvay SA VAR Sub 13/12. | 2,51 % |
6,44 LB Baden-Wrtbg. 00/30. | 2,43 % |
Deutsche Boerse AG VAR | 2,41 % |
Summe: | 33,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | Inter-Portfolio | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,80 % | 1,00 % | Inter-Portfolio | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des IP Bond-Select (Teilfonds) ist es, dem Anleger unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten einen Rentenfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Ebenfalls ausgeschlossen sind Anlagen deren Entwicklung maßgeblich auf Aktien, Aktienindizes oder Ähnlichem basieren (z.B. Aktienzertifikate oder Aktienfonds). Oben aufgezählte Mischformen wie z.B. Genussscheine sind im Einzelfall zugelassen, wenn ihre Ausstattungsmerkmale eher denen einer Anleihe entsprechen. Der Teilfonds darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher ' zielfondsfähig'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,800 EUR -0,080 EUR · -0,15 % heute, 08:00:00 · unbekannt |