Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.10.2016 Ausschüttend | 1,690 EUR |
09.10.2014 Ausschüttend | 1,580 EUR |
10.10.2013 Ausschüttend | 1,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 | 4,29 % |
Frankreich EO-OAT 2005(55) Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975 | 3,54 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,24 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,22 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,71 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,25 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 2,07 % |
Niederlande EO-Anl. 2005(37) Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234 | 1,97 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8 | 1,77 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,70 % |
Summe: | 26,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,86 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 387,651 EUR +1,843 EUR · +0,48 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 390,020 EUR -0,290 EUR · -0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 389,110 EUR +1,870 EUR · +0,48 % gestern, 08:23:17 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 387,760 EUR +1,830 EUR · +0,47 % gestern, 08:06:21 · 0 Stk. |